『壹』 閲忓寲浜ゆ槗鏄浠涔堟剰鎬濓紵
閲忓寲浜ゆ槗鏄浠涔堟剰鎬濓紵
鐐掕偂鏄涓闂ㄦ妧鏈娲伙紝鍦ㄨ偂甯傛兂瑕佸疄鐜版寔涔呮х殑鐩堝埄鏄姣旇緝鍥伴毦锛屾墍浠ヨ偂甯傝禋閽辩殑姒傜巼鐩稿规瘮杈冧綆銆傝岄犳垚杩欎竴鐜拌薄鐨勪富瑕佸師鍥犲氨鏄鍥犱负浜ゆ槗鐨勪富瑙傛э紝涓嬮潰灏忕紪甯︽潵閲忓寲浜ゆ槗鏄浠涔堟剰鎬濓紝甯屾湜澶у跺枩娆銆
涓銆侀噺鍖栦氦鏄撴槸浠涔堟剰鎬?
閲忓寲浜ゆ槗灏辨槸浠ユ暟瀛﹀叕寮忓拰缁熻℃暟鎹绛変负鍩虹鏉ュ缓绔嬫暟瀛︽ā鍨嬶紝閫氳繃鏁板︽ā鍨嬫潵杩涜屼氦鏄撱傞噺鍖栦氦鏄撲緷鎵樼殑鏄鐜板湪楂樺害鍙戣揪鐨勮＄畻鏈烘妧鏈鍜屼簰鑱旂綉鎶鏈銆
閲忓寲浜ゆ槗閫氳繃鏁板︽ā鍨嬫潵浠ｆ浛浜哄伐浜ゆ槗锛岃兘澶熸湁鏁堝湴閬垮厤鎶曡祫鑰呯殑涓昏傚垽鏂锛屼篃灏辨槸鎶曡祫鑰呮儏缁娉㈠姩鎵閫犳垚鐨勫奖鍝嶃傞伩鍏嶅湪鏋佺鐙傜儹鎴栬呮偛瑙傜殑鎯呭喌涓嬶紝鍋氬嚭闈炵悊鎬х殑鍐崇瓥銆
閲忓寲浜ゆ槗闇瑕佷互澶ч噺鐨勬暟鎹浣滀负鍩虹锛岄氳繃瀵瑰ぇ閲忔暟鎹鐨勫垎鏋愶紝鏉ュ仛鍑虹悊鎬х殑鍒ゆ柇锛岄勬祴鏈鏉ヤ环鏍肩殑璧板娍锛屼粠鑰屾彁楂樿禋閽辩殑姒傜巼銆傞噺鍖栦氦鏄撲粠鐙涔変笂鏉ヨ村氨鏄鎸囩▼搴忓寲鐨勪氦鏄擄紝鑷鍔ㄤ笅鍗曘備粠骞夸箟涓婃潵璇达紝灏辨槸鎸囩郴缁熸х殑浜ゆ槗锛屽皢鑲＄エ浜ゆ槗鏅鸿兘鍖栵紝绯荤粺鍖栥傞噺鍖栦氦鏄撳彲浠ョ畝鍗曠悊瑙ｄ负鏈哄櫒浜轰氦鏄擄紝鐢ㄨ＄畻鏈虹畻娉曟潵浜ゆ槗銆
閲忓寲浜ゆ槗鍏锋湁绾寰嬫с佺郴缁熸с佷笟缁╃ǔ瀹氥佺悊鎬ф姇璧勩侀珮鏁堢巼鎬х瓑鐗圭偣锛岃兘澶熷湪涓瀹氱▼搴︿笂寮ヨˉ浜轰负鎶曡祫鐨勫眬闄愭э紝鏈涓昏佺殑鍔熻兘灏辨槸鍙浠ラ伩鍏嶆姇璧勮呮儏缁娉㈠姩鐨勫奖鍝嶃
浜屻侀噺鍖栦氦鏄撲細浜忔崯鍚?
閲忓寲浜ゆ槗鏄浼氭湁浜忔崯鍙鑳芥х殑锛岄噺鍖栦氦鏄撹櫧鐒惰兘澶熷湪涓瀹氱▼搴︿笂閬垮厤鎶曡祫鑰呬富瑙傚洜绱犵殑褰卞搷锛屼絾鏄鍚屾牱涔熻蛋鍚戜簡鍙﹀栦竴涓鏋佺锛岄偅灏辨槸绾鐞嗘у寲鎶曡祫銆
鎴戜滑閮芥竻妤氾紝閲忓寲浜ゆ槗鏄浠ヤ竴瀹氱殑鏁版嵁鏉ヤ綔涓哄熀纭锛屾瀯寤烘暟瀛︽ā鍨嬫潵杩涜屼氦鏄擄紝涔熷氨鏄閫氳繃鐢佃剳杞浠舵潵鑷鍔ㄤ氦鏄撱傞偅涔堝綋鎴戜滑鐨勬暟鎹鏈韬鏈夐棶棰橈紝鎴栬呮垜浠鏋勫缓鐨勬暟瀛︽ā鍨嬮敊璇锛屼氦鏄撶郴缁熶笉瀹屾暣鐨勬儏鍐典笅锛岄噺鍖栦氦鏄撲篃鏄浼氫簭鎹熺殑銆
閲忓寲浜ゆ槗瀵规暟鎹鐨勫畬鏁存ц佹眰杈冮珮锛岄渶瑕佸ぇ閲忕殑鏁版嵁鏉ヤ綔涓哄熀纭锛屽苟涓旇佸疄鏃舵洿鏂版暟鎹锛屽綋鏁版嵁鐨勬敹闆嗗拰鏇存柊鍑虹幇璇宸鐨勬椂鍊欙紝閭ｄ箞鏁板︽ā鍨嬭＄畻鍑烘潵鐨勭粨鏋滀篃灏变細鍋忕婚勫畾鍊硷紝鎵浠ラ噺鍖栦氦鏄撴槸浼氫簭鎹熺殑銆
濡備綍閫変腑闀跨嚎鑲＄エ
涓銆佸仛濂借皟鐮斿伐浣溿傞夎偂涔嬪墠鐨勮皟鐮斿唴瀹瑰寘鎷鍥藉唴澶栧畯瑙傜粡娴庡姩鍚戯紝琛屼笟绛栭暱鏈熷煎悜锛屽叕鍙稿悇椤瑰熀鏈鎯呭喌锛1-2骞村唴鐩堝埄棰勬湡锛屽綋鍓嶈偂浠峰悎鐞嗘х瓑绛夈傚缓浠撴椂瑕佺‘璁ゅ畯瑙傚熀鏈闈涓闀挎湡鐨勫埄濂芥柟鍚戯紝琛屼笟鏀跨瓥涓嶈兘鏈夐亸鍒惰皟鎺фу煎悜锛屾渶濂芥槸鏈変腑闀挎湡榧撳姳鎬х瓥銆
浜屻佸垎鏋愪紭鍔夸笌椋庨櫓銆傛敹鐩婇珮鐨勯暱绾胯偂绁锛屽傛灉涔扮偣鎭板綋鐨勮瘽锛岄氬父鏀剁泭鐜囧彲瑙傦紝杩欐槸浼樺娍锛屼絾椋庨櫓鍦ㄤ簬鑰楄垂鏃堕棿闀匡紝鑲＄エ婊炴定鎴栧湪涓嶇ǔ瀹氱殑瀹忚傜粡娴庣幆澧冧腑锛屽ぇ鐩樼墰鐔婂懆鏈熷彲鑳戒細鍒ゆ柇澶辫锛屽け鍘讳繚鍊兼垨澧炲间环鍊笺傚湪鎶曡祫杩囩▼涓涓嶅簲灏嗕釜鑲′及鍊艰繃楂橈紝鎯宠薄绌洪棿涓嶅疁杩囪繙锛屽瘑鍒囨敞鎰忕粡娴庡拰绛栧姩鍚戙
『贰』 股票量化交易是什么意思
股票量化交易，就是将股票市场所有的股票信息，比如股票的涨跌历史数据，成交量历史数据，股票的基本面历史数据，指数涨跌历史数据等等全部输入计算机，进行大数据分析，之后根据大数据选择出炒股成功率最高的方案，并设计成计算机自动操盘模式，称为量化交易。
量化交易
所谓量化交易，是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，同时利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
量化选股就是利用数量化的方法选择股票组合，期望该股票组合能够获得超越基准收益率的投资行为，研究表明，板块、行业轮动在机构投资者的交易中最为获利的盈利模式是基于行业层面进行周期性和防御性的轮动配置，这也是机构投资者最普遍采用的策略。此外，周期性股票在扩张性货币政策时期表现较好，而在紧缩环境下则支持非周期性行业。行业收益差在扩张性政策和紧缩性政策下具有显著的差异。
量化交易潜在风险
1、历史数据的完整性。行情数据不完整可能导致模型与行情数据不匹配。行情数据自身风格转换，也可能导致模型失败，如交易流动性，价格波动幅度，价格波动频率等，而这一点是量化交易难以克服的。
2、模型设计中没有考虑仓位和资金配置，没有安全的风险评估和预防措施，可能导致资金、仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象。
3、网络中断，硬件故障也可能对量化交易产生影响。
4、同质模型产生竞争交易现象导致的风险。
5、单一投资品种导致的不可预测风险。
『叁』 股票量化交易是什么意思
量化交易指的是一种新兴的系统化金融投资方法，用先进的数学模型代替人的主观思维制定交易策略。与其他的方法相比，股票量化交易利用计算机强大的运算力从庞大的股票、债券、期货等历史数据中回测交易策略的盈亏。投资者在得到相关数据之后，可以通过分析这些数据做出准确的决策。
在股票市场上采取股票量化交易目的就是帮助人们作出判断，提供数据上的支撑。股票量化交易利用计算机的强大运算能力，在广度上占有绝对的优势。而且评估事物又快有准，可以更科学、更客观地衡量交易策略的效果。简单来说，量化交易是指利用统计学，数学，计算机技术和现代的金融理论，来辅助投资者更好地盈利。
量化交易并不一定需要用程序化交易，也不限于交易速度和频率的要求，只要满足了量化交易所涵盖的决策方式就可以称为量化交易。另外，量化交易也可以理解为是数据分析在金融领域的一种应用。
量化选股就是利用数量化的方法选择股票组合，期望该股票组合能够获得超越基准收益率的投资行为，研究表明，板块、行业轮动在机构投资者的交易中最为获利的盈利模式是基于行业层面进行周期性和防御性的轮动配置，这也是机构投资者最普遍采用的策略。
『肆』 股票量化交易自动交易， 比人工交易更容易盈利吗
首先计算机的普及，连手机都已经可以自己编写指标公式，量化交易是一定的，不论你是散户还是机构，量化交易是必须要回的，这是现在交易者的基本功，不论你是技术分析还是基本面分析，
举个例子，价值投资者分析财务报表，那如何挑选出连续10年盈利的上市公司，总不能把这三千多家公司10年财务报表都翻一边吧，但要会简单的量化，几行代码就解决了。
但量化交易不一定是自动交易可以手动交易量化分析。