『壹』 炒股如何建立自己的交易系统
一般来说，可以通过以下几个步骤来建立其一个股票交易系统：
1、投资理念
树立一个正确的投资理念，比如，价值投资，而不是投机。
2、投资目标
在每次投资之前，设定好其目标，一旦达到目标，立马收手，不要贪婪，比如，每次投资之前，其盈利目标为10％，同时，也要设置好其亏损的最大限度，比如，股价下跌5％。
3、投资策略
选择符合投资偏好的策略，比如，短线以消息面，技术面为依据操作，在技术操作时，尽量结合多种技术指标一起考虑（macd指标、kdj指标、布林带等等），中长线主要依靠基本面。
4、仓位管理
根据自有资金，合理控制好仓位，在熊市时，轻仓操作，在牛市时，适当的加大仓位，最好不要超过其六成仓位。
(1)国内股票交易系统模型扩展阅读：
股票是股份制企业（上市和非上市）所有者（即股东）拥有公司资产和权益的凭证。
上市的股票称流通股，可在股票交易所（即二级市场）自由买卖。非上市的股票没有进入股票交易所，因此不能自由买卖，称非上市流通股。
这种所有权为一种综合权利，如参加股东大会、投票标准、参与公司的重大决策、收取股息或分享红利等，但也要共同承担公司运作错误所带来的风险。
股票是股份证书的简称，是股份公司为筹集资金而发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。
每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。股票是股份公司资本的构成部分，可以转让、买卖或作价抵押，是资金市场的主要长期信用工具。
同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小，取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。
股票是股份公司资本的构成部分，可以转让、买卖，是资本市场的主要长期信用工具，但不能要求公司返还其出资。
普通股
普通股股东按其所持有股份比例享有以下基本权利：
（1）公司决策参与权。普通股股东有权参与，并有建议权、表决权和选举权，也可以委托他人代表其行使其股东权利。
（2）利润分配权。普通股股东有权从公司利润分配中得到股息。普通股的股息是不固定的，由公司赢利状况及其分配政策决定。普通股股东必须在优先股股东取得固定股息之后才有权享受股息分配权。
（3）优先认股权。如果公司需要扩张而增发普通股股票时，现有普通股股东有权按其持股比例，以低于市价的某一特定价格优先购买一定数量的新发行股票，从而保持其对企业所有权的原有比例。
（4）剩余资产分配权。公司破产或清算时，若公司资产在偿还欠债后还有剩余，其剩余部分按先优先股股东、后普通股股东的顺序进行分配。
『贰』 作为一名经常在股票交易中的散户，要怎样建立一套自己的交易系统
交易系统，听起来很高大上，其实，就是股票投资时需要考虑的几个方面的重要因素。
交易系统，是在股票投资过程中使用的，那我从股票买卖全过程来说一下交易系统建立的方法。这个交易系统，分为“选股，买卖，纪律”三个部分。
一、 选股系统
股票投资的第一步，就是选股。选股要靠自己，不能道听途说。 选股必须分析两个方面：基本面和技术面。
基本面主要看行情软件的f10部分，对pe，pb，roe，还有主要财务数据，选出业绩优良的股票。如果散户不具备这个能力，除了学习相关只是外，就是看看软件里面对该股票的估值，做个参考。散户最好少碰创业板，到沪深300里面去找个股。
技术面主要看大趋势，看中长期120日和250日均线走向，只做这两条均线向上的股票（最好在刚向上时就买入，否则，等到250日已经上移动很高时，股价已经到了阶段顶部）。关于趋势级别和阶段的判断方法，我有一篇文章专门说过。
那些120日250日均线向下的个股，散户不要做！
二、买卖系统
这个买卖系统，其实就是买卖依据是什么？ 这里的前提是蓝筹股，而且是120和250均线向上的个股！不涉及垃圾股和120日和250日均线向下的个股。
不要羡慕超跌反弹，也不要垂涎V形反转，那些不是我们散户的菜！！ ！
如上图，在ABC点买入，有耐心等待这些买点出现！DEF点要不要卖？？？看清楚了，现在是牛市，完全可以不用卖！即使你一次买在了DEF点，也没事，这种亏损，会有解套的时机，这和熊市不一样，牛市会一浪更比一浪高，而熊市一浪更比一浪低。如果自作聪明，做高卖低买，按照以往经验卖高，那很可能卖在H点，那后面的主升浪就错过了，一般人在H点卖了是没信心追买回来的。
为什么不说买在G点，因为那时候120日均线还没向上，稳健投资者需要观察。
有人说，我就买在目前最高点F区了，怎么办？要不要止损？！请看清楚了，这只股票是牛市！！！如果F点买入被套了几天，就忍不住割肉了，那很有可能后面继续拉升创新高！那有人又说，要是下跌怎么办？？？再说一遍，现在是牛市，如果下跌，那就不要理会，不用多久，又会创新高的！而且，如果跌到一定支撑位再向上是，还要加仓买入。
牛市卖出依据是啥？一是基本面估值，如果价格大于价值20%以上卖出。二是根据技术面卖出。因为牛市不言顶，所以很难具体说什么位置卖出好。就如现在的茅台，现在看，以前在哪里卖出都是错误。从一般规律看，当股价距离60日均线启动位置时上涨70~100%以上，很可能（只能用概率）是阶段性头部，甚至是一轮行情结束的时候。这时候，可以减仓三分之一，同时对k线，成交量，上行速率，股价重心，市场信息等综合判断形成头部的可能。
当然，如果在本图例你买在F点被套（还在这个股票牛市的初期），下跌时，可以减仓三分之一，用来做差价，降低成本，也可以不动等待，或则在回调上涨幅度三分之一左右再次上涨时加仓！
三、纪律系统
包含止损止盈两个方面。
止损，就是买入前，要设立一个止损价位！没有止损就不要买入！ 一般根据有效跌破60日或则120日均线止损（每个个股均线可能不一样，这和主力操盘风格有关）！后来如果再次上涨突破这两条均线，买入就行。千万不要跌破时不止损，防止有黑天鹅，股市安全第一。
止盈价位一般随价格上涨而抬高。当达到目标价位，或则跌破上升趋势线，或则上升均线（一般20日）时，卖出一半仓位。如果跌破60日，全部卖出。没有跌破，又反转向上时，把卖出的一半仓位再买回。
上涨时买，然后捂股，下跌时卖，这是牛市的操作方法，可能大部分人还没悟透！
而熊市时，如果做反弹，是下跌时买，上涨时卖，轻仓参与，见好就收，不能贪心。
这个交易系统包含六个方面要素，每个方面要悟透。当然，六个方面可以，七个方面行不行？也行，只要自己按照股票“选股，买卖，纪律”三个要素过程来扩展，也是可以的。比如，买卖系统，这里讲的是均线能不能选布林线？也可以，只要自己会用，有标准就行。
谢谢！
买低卖高，这是最起码的。其他的，就是要有钱，不怕赔钱，就是买买买。其他的，什么投一万，三年过百万。这肯定不是“天方夜谭”，是“木鱼石的传说”。我差点信了，不过我没买。
散户建立交易系统，问题就一句，答案可以写一本书。这里就从大方面进行概括。
一、正三观。这是建立交易系统的第一步，也是核心的一步。三观决定了你如何看待事物。比如你认为“可以一夜暴富”，你就会天天盯着涨停板的股票，选股的目的就是抓涨停板；比如你是“人云亦云”的随大流者，你就会天天听股评看题材，网上说哪只会暴涨，你就跟着买哪只；比如你认为“天上不会掉馅饼”，你就会务实的寻找有成长性并被低估的实干上市公司。你是怎样的“三观”，将决定了你交易系统建立的逻辑思维。
二、明确并量化股票高低逻辑。在第一条“正三观”的前提下，你才能着手这一步。在此我以“正三观”的角度来建立正确的能持续获利的股市交易系统。我认为得寻找“中小盘实干绩优成长股”，并不排除大盘股，但以“高成长”为优先选择对象。量化从每年的业绩递增、现在的市盈率、市值大小、行业前景、合作伙伴、项目进展等多方面考量，股价在 历史 阶段低位（如半年线、年线）。
三、低吸。先看大盘在下跌后的底部震荡区，再看本行业板块在下跌后的底部震荡区，最后是精选该行业中最有可能业绩暴增的公司。在低位徘徊 历史 地量后开始增量（放量）时分仓入手。逐步的试仓，在底部震荡时注意要不断的高抛低吸，最终明确出一个底部震荡区域，在区域低位重仓，再次涨至震荡上沿时依然抛出部分仓位，不断摊薄成本。突破箱体上沿不追，尽管抛出部分仓位，等待回踩。回踩后再次重仓。这之后是一路持股不动了。
四、高抛。在股价从底部上来50%左右时，见放量就抛出，跌破20日均线清仓出局。一个波段就此完成。有些股票此时回调之后还会上涨，有的甚至一倍二倍三倍的涨。这要说清楚就复杂些了。我的判断是看成交量，以此才能看出主力资金是否出局，是否还会继续向上做。这个方法有很多种类，可以出一本书。
五、具体细化交易系统。这要会编写指标代码，或者请程序员帮你写。必须包罗“时空量价”这四个要素，通过这四个要素来定位股价运行的阶段。股价运行必定是四个阶段“底涨顶跌”。只有看清楚这四个阶段，你才能获取可靠利润。“时空量价”这四要素，也是用来衡量“人心”的，股价的波动，就是“人心”的波动。
六、克服心魔。第一条“正三观”决定你是否能正确的入门一个能持续获利的交易系统，无疑是最关键的。而克服心魔同等重要。它决定你最终的成败。以我为例，自认为是“正三观”，自己也会编程，建立的交易系统能相当准确的把握顶底，从大波段来说几乎是百分百胜率，日线级别顶底信号也相当准确，但有时误差一两天。但心魔影响我的操作。心魔是个问题也能说出长篇大论来，在此不展开了，总之到了那一步就必将遇见心魔这个最强的敌人。我花了两年时间历练自己，现在还不敢说完全战胜了心魔。一句话，完全无脑的按交易系统指示操作，但你就是做不到。
用心的回答、经验的回答。
让我们来看看这三张图的走势可以得出，股票上涨时期的三个现象：第一，均线呈多头排列；第二，MACD在0轴上方；第三，交易量相比变大了（图一图二符合。图三前期交易量很大，后期交易量小，说明筹码集中）。三个图中粉红色的线是20日均线，在上升期虽然有反复，但是始终在20日均线上方运行。我们可以用20日均线作为止损位置。
经过分析，我们可以做一个买股票的前提条件，就是我为什么买这一只股票，问自己三个问题：第一，此股的均线是否是多头排列；第二，此股的MACD在0轴上方吗？第三，在符合前两个条件的基础上，看交易量。
有人说你这是拿着 历史 图形在说事。不错，这就是已经走完的图形，但是它表明了一个特征，就是处于上涨时期的股票基本满足的特征。我们总结这些特征，然后满足这些特征就买，不满足宁愿空仓或者观望。首先，我们绝大多数都是普通股民，既没有大资金的支持，又没有内幕消息的实力，只能靠自己辛苦工作攒点闲钱投资，梦想着赚点钱补贴生活。在零和 游戏 的股市，我们别无选择，只能靠自己拥有的条件赚钱。但是赚钱是不容易的，尤其是在故事里赚钱更不容易，机构要赚钱，国家社保要赚钱，能力出众的人要赚钱，甚至公司要集资发展需要钱，都从股市里赚钱，钱从哪里来？就是广大的普通股民。很多普通股民其实是亏钱的，即使有赚钱的时候，但是亏的比赚的多，总体上是亏的。所以，我们要总结一些经验。
第二，我们希望买到上图的图三，一路上扬。但是现实中，我们买到了图二的次数多。涨一点，跌一点，很多人被吓跑了，很多人耐不住时间走了。因为一般的股民害怕损失，然后又幻想短期内赚更多的钱，结果反而赔的多。这就是现实和心理层面的因素。在这里有两个方法：一是用20日均线做止损，在20日均线上方的，一直持有。跌破20日均线的，坚决卖方。（现实中很多人做不到，所以亏的比赚的多，总体上赔钱了）。二是选择一个熟悉的股票，一年内只买这一只股票。不看其他的股票，不跟风。这样你就会培养出熟悉的股感，再附加一些其他分析指标，收益比大多数股民好。以上两个方法很多人做不到，太难了。
关于交易系统的建立，个人建议：第一，分析大盘的状态，决定买股票的仓位。牛市就用8-10成仓位。熊市就用2成仓位，或者空仓。震荡市就用2-5成仓位。第二，买股票的三个问题。第三，设置止盈止损。第四，坚决执行第三点。第五，止盈后把赚到的钱分成两份，一份存下暂时不动。一份投入股市继续。记住，股市里赚到的钱在自己手上才是赚到的，还放在股市里的钱，指不定是谁的呢。
什么是交易系统？曾经我非常的疑惑，为什么同样的动作，同样的形态，一个涨了，另一个就拼命跌？于是我不断改进自己的交易系统。我是学计算机和数学出生，又在物理行业混迹，我想用各种理论方法来计算出一个确定性的方法，买进去，就得到确定的机会，然而最终我发现，成功率最高的系统，高达80%的成功率，其结果是，从1990年到现在，全市场，发出的信号，只有寥寥的七次，失败一次。其它的不是信号太多，就是盈利太少。
这个市场真的没有一个确定的交易系统吗？当我花了几周的时间，将所有的数据一条一条的看完，我忽然发现，是！也不是！是的原因是，你根本无法把控这个市场未来的走势，因为你也是影响市场的那个人。不是，是因为在不确定中，你只要抓住那某些时刻的确定性，就可以了。
我们在书上学过很多的方法，每种方法都有其簇拥者，为什么有些人用的好，有些人用不好？是交易系统在这两种人之间有区别吗？不是！是因为他们的差别在于对市场的认识。
比如说均线，有的均线死叉就一定要逃命，而有的均线死叉，却极有可能就是买点，怎么会发生这样的事情？有的人说，股票站上60天均线就要买入，可有的人买入了就完蛋，是均线的问题吗？不是，是人对均线理解的差异。
因此在这个问题的各类回答中，有说交易系统很难的，也有说很简单的，都对，真的！每个人的理解都不同，时间上也有差异。最笨的办法，是对着书上的例子一点点的看，看看为什么这些例子能成功，而自己挑出来的那些就失败，一点点的验证出自己的交易系统。
这个过程，有人叫做一万小时法则，没有办法，眼光的提升，是需要时间的，当有一天你能够一眼看出好与坏，那么，所谓的交易系统，就形成了，问你为什么？你也许只会说，不知道，感觉。
当风险发生的时候，你从容的离场，机会来临的时候，淡定的入场，当机会和你预想的不一样，不会追问为什么，静静的离开，等待下一次机会。你不会因为没有机会而焦虑不安，不会因为担心错过机会而烦躁不已，甚至不会因为错误的判断提前离开而懊恼悔恨。你的交易系统就已经形成了。
这时候，你的交易系统，是你自己独有的，没人能理解为什么，哪怕你都讲出来，还是会有无法明说的东西。不是你不想说，是你根本无法说，这是你自己的交易之道。
所谓道可道非常道，大概就是如此！
如何才能建立一套适合自己的交易系统呢?这句话包含两层含义：一是适合自己的，每个人的投资理念、性格特征、风险承受能力等等都各有不同，别人成功的交易系统，在自己身上未必就能发挥作用；二是完善交易系统的交易系统应该包含的内容有哪几个？选股逻辑、交易策略、交易系统、资金管理、心态情绪管理等5大板块。那么几个板块的功能划分是怎样的呢？
一、选股逻辑。选股逻辑解决的是选股层面的问题，要做好股票投资，选股是第一关键，要有好的短线收益，必须要跟对热点板块。选股逻辑包含两个方向，一个是政策消息面的驱动要素，二是技术面的价量时空。短线交易侧重点是对短线题材逻辑的分析，股票K线只是表象，影响K线形态的是资金，而推动资金的则是背后的市场逻辑，而市场逻辑的核心是题材的驱动力以及生命周期。题材的逻辑属性以及板块的运动规律是分析短线热点持续性、节奏和结构的重点。
同时，题材驱动与技术面的共振才能够造就短线的爆发力，有题材如果没有技术面资金的推动也很难有好的表现；有技术面形态的做多走势，如果没有题材的支撑，也很难持续。
二、交易策略。股票市场永远是处于波动下滚动运行的，波峰波谷之间就会形成上涨趋势、下跌趋势、横盘震荡趋势。大盘每一个阶段的运行结构都是不一样的，所以采用的交易策略也是不尽相同的。左侧交易策略和右侧交易策略的交叉使用是我们实盘交易当中必须要灵活运动的。选对股票，但是入场的交易策略没有匹配当下的整体市场环境，那么你就很难踏准节奏，造成买点与卖点的不尽人意。
三、交易系统。交易系统主要解决的是买点、卖点、止损位、止盈位。交易系统的一致性与执行力是非常关键的，同时完善的交易系统是需要对买卖点进行量化，模棱两可的交易信号往往导致临盘时的决策打架，互相矛盾，以及犹豫不决。交易系统的简单化是达到知行合一的基础。
四、资金管理。仓位管理是决定盈亏的核心，也是决定心态的关键。一套好的交易信号必须匹配合适的资金管理模型，否则很难达到稳定性的获利。交易系统解决的是成功率的问题，资金管理决定的是盈率的问题。很多时候，资金管理远比交易系统重要。通过资金管理来规避系统性的风险以及看错个股出现的个股风险。
五、心态情绪管理。心态好坏首先取决于交易系统是否完善与资金管理是否匹配。除开这两个谈心态无任何意义，除非你的资金是买彩票中的。同时，心态好与坏还跟自己的资金性质、风险承受能力、预期收益率、个人价值观、性格属性等等有比较大的关系。把交易系统和资金管理模块完善好，再通过个人哲学体系的修炼，通过“道”的层面去解决交易当中所出现的各种混沌与疑惑，“会当凌绝顶，一览众山小”，当你到达足够的高度，你才能看得清曲曲而上的山路！
所谓盈利系统，其实，就是自己总结，并且得到实践验证，并且适合自己的一套成熟的交易体系。
对于散户而言，建立适合自己的交易系统或体系非常难以建立，需要长时间的沉浸和研究，找出一条适合自己的路，才能逐步实践和去完善所掌握的一些指标，逐渐形成适合自己的体系，这条路任重而道远，举步维艰；但是，我相信，只要坚持就会成功
一、基础知识
二、技术指标定义及用法
这一方面，我们就简单举几个最常见的指标来进行给大家解析：我全部用白话文来给大家解析：
1） BOLL（布林带）：由 三条移动平均线组成的，类似于两条轨道，随着时间变化而变化；分为三条线，一般称之为：上轨道（压力线、压力带、压力位）、下轨道（支撑线、支撑位、支撑带）、中轨道（多空转化带、突破口、突破地带）
2） MACD（移动平均线）： 是由两条不同价格周期均线交叉形成的走势指标，以零轴及快慢线交叉点，分为金叉、死叉来判断短期走势；金叉买涨，死叉买跌！
3） KDJ及RSI： KDJ指标又叫随机指标，是一种相当新颖、实用的技术分析指标，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具
RSI纸币哦啊又叫做相对强弱指标，是根据一定时期内上涨点数和涨跌点数之和的比率制作出的一种技术曲线。能够反映出市场在一定时期内的景气程度。一般分为：超买区（最佳卖出位置）和超卖区（最佳买入位置）
4） 价格通道： 价格通道的形成，属于在一张周期图中（15分钟、1小时、4小时等）在一个确认的趋势周期内，寻找前面的支撑点平均连线和上方压力位的平均连线，形成一条平行通道，可以短暂判断趋势走势和寻找支撑位、压力位、突破位等，分为震荡上行价格通道和震荡下行上行通道、平行价格通道。
5） 分批建仓法： 一般来说，无论是股市还是黄金等产品，均是存在波浪理论技巧，一般来说，买入或卖出有多次机会，可以去寻找最佳买点和卖点；我们可以利用波浪理论技巧在最重要的第三浪和第五浪去分批建仓布局，因为，这个时候的行情算是企稳或方向明确，只有这样，我们才算是成功减仓
6） 趋势为王： 趋势是做单之前必须考察的一个重要技巧；任何行情必定有一个整体走势，例如，天图、周图，月图，整体走势基本上可以看出；短期行情，我们可以借助小时图来看是反弹还是下探，结合中长线、短线去布局，这样反而更有保障，趋势去保障！
7) K线组合及形态： K线形态及组合，是指K线行情随着时间的不断发展，周期行情组合成一种数字模型或我们经常遇见的形态，这就是我们所能看到的：例如：
1）看涨：W底部形态、V型反转、圆弧底形态、头肩底形态等等
2）看跌：与之相反，M头部形态、圆弧顶形态、头肩顶形态等等
三、实践去运用
实践这一块，当然会存在交学费这一现象，其实，我们可以利用好股票模拟去学习，去实践你所掌握、研究出来的一套体系，去验证是否正确，又或者对了多少，只有这样我们才能逐步完善，适合自己的体系。
1）各种交易类理财
2）依照性格投资产品去理财，去实践！
3）依据风险大小去理财
4）学会控制好仓位
四、善于总结和归纳
作为一名合格的散户投资者，不要以为不断地投入钱进去，一直扛着就行了；实际上，这是一根筋的做法；有些票或投资，不是一味的扛着或不断加资金就是王道，这种做法其实是很愚蠢的技巧，也可以说是自杀式的投资；所以，我们只有在不断的尝试之后，善于总监和归纳一些我们适合的投资产品、投资技巧、投资方式，才能高瞻远瞩、稳中获利！
以上论点皆有笔者猎鹰技术中心首席策略师林枫原创分享，更多详情请参考《股市实战锦囊》《黄金实战口诀》，欢迎交流、关注、收藏、点赞、分享，如有不足，欢迎补充！
系统的特点就是稳定。
与稳定相反，没有良好的交易系统的特点就是：
就是今日发挥得好，抓涨停；
明日发挥得不好，就跌停，
显得毫无章法。
这样的表现就是，拿着好股，心里不踏实，整天提心吊胆，自己吓唬自己。
有了稳定的交易系统，简单地说，就是靠谱。
一个稳定交易系统，应该是
1、操作性强，有实战价值，不是花拳绣腿，而是能扎扎实实地带来收益；
2、能够复盘，总结得与失。这样的系统可以横向、纵向进行比较。
3、能不断改进系统的不足，不断优化系统。
散户受资金、信息、技术、时间等因素的影响，建立自己的操作系统很难。
股票数据猫量化系统，把所有的数据按照强度、资金、预期、转强、妖精度进行分级（分为11级），进行量化考核，这样任何一个股票的数据都可以横向和纵向比较和总结。
通过几千万的海量数据，可以提取各类交易模式。比如追涨法、追跌法、五星战法、智能选股法等等。再配合技术指标开发了蓝柱子，白柱子、小苹果等等操作模式。
各类操作模式有数据做支持，可以不断地完善和提高。
相对来说，股票数据猫理论比较容易上手。更重要的是股票数据猫公布全部的量化数据，有了全部的数据，散户朋友就可以很方便的发现 历史 数据和现实数据的各类规律。
总之，股票数据猫供大家在这个平台，通过这个平台，散户朋友可以找出自己的模式并实战。
股票交易远在八十年代中期我国就开始发行股票，记得当时我在上海进服装，在外滩大街上一种名为＂飞乐＂的纸质股票发售，工作人员极其热情地介绍，销售。现在我都还有二张原始的纸质股票，票面值二千元，我留存纪念。因为我从不参与股票交易，无兴趣，无动力，所以无法多说什么，对不起。
『叁』 如何建立一个股票量化交易模型并仿真
用python：金融想法->数据处理->模型回测->模拟交易->业绩归因->模型修正。
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
量化交易具有以下几个方面的特点：
1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。
2、系统性。具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处理。
3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。
4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。
『肆』 股票最安全的交易模型
"交易模型即交易理论、交易方法。最安全的交易模型是需要投资者构建一套完整的交易体系，下面的方法希望能够帮助到你：
①清楚自己的投资偏好，给自己一个清晰的定位，投资者可以根据自己的性格特点和交易风格先把自己的交易偏好区分清楚：趋势交易者，短线交易者，日内交易者等。
②在认清自己的投资偏好之后，选择有针对性的技术指标进行学习，比如，对于趋势交易者，可以学习均线理论，根据均线理论中多头排列的特点进行买卖。
③实践出真知，投资者可以先进行模拟操作，检验技术指标的正确性，对自己的交易方法进行总结，归纳出自己交易方法的框架和思路，如果发现自己以往的交易方法和自己的交易流派有冲突时最好重新总结归纳另一套方法。
④模拟检验完成之后，进行实战，在实战中，投资者应严格按照交易模型执行。还有其它的一些情况和如何应对，你自己去盈亏同圆官网去悟吧！我也是那里出师的！
"
『伍』 证券交易所的交易系统
上一篇文章对证券交易做了大致的介绍，大家对证券有了初步的了解。这篇文章带你了解柜台系统。
根据国内监管要求，客户不能直接接入交易所系统，必须通过证券公司(券商)的系统，即柜台系统。
交易柜台是连接到交易所的下单系统。交易指令通过券商交易柜台发送到交易所，再由券商交易柜台将交易所的委托回报和交易回报反馈给投资者。
证券公司会有几套柜台系统，按功能分为：
柜台系统又称一般交易柜台、集中交易系统、场外交易市场，是券商接受个人和机构交易委托后向交易所提供的交易系统。主要是为一般投资者提供的，是券商的核心系统。用于连接上海证券交易所和深圳证券交易所的股票交易，属于场内市场。
普通散户使用集中交易柜台。集中式柜台系统架构主要基于传统的关系数据库模型，事务延迟高，并发性低。
国内券商柜台厂商主要有恒生电子、郑锦股份、华锐、顶点软件、GenNet、金仕达、宽锐等公司。
作为证券公司的核心系统，柜台系统的更换频率非常低。我理解这个行业只有一个大的更新。从分散交易到总部集中交易，恒生和金中市场份额相当，市场份额达到80-90%。apex从事的是几家排名靠前的券商的业务，而Kingstar从事的是排名在50名左右的券商，市场份额相对较低。当然，一些证券公司建立了自己的柜台系统。现在，中泰XTP和中信做得更好。
在行业发展初期，大部分券商的柜台系统都是部署在各地营业部，各自有独立的柜台系统服务器，然后都集中在券商总部。每个经纪人租用一个专门的机房/使用本地机房的服务器部署柜台系统。
快速交易柜台主要面向机姿核构客户和高净值个人客户。系统架构进化到内存交易，交易速度更快。知名的量化私募主要是利用快速交易柜台进行交易。
快速交易柜台主要是程序化交易客户和经纪公司的快速交易通道，通常只提供基本的交易功能。不同券商的快速交易柜台支持不同的交易功能。基本功能包括委托申报、委托收款、交易收款、撤销申报。同时需要支持上海主板、上海科技创新板、深圳主板、深圳中小板、深圳创业板的可转债，以及逆回购中的基础业务类型。
快速交易柜台目前券商主要采购金融IT供应商的系统，少数有自主研发的快速柜台，如中泰XTP、华宝LTS、招商XSP等国内主要的快速交易柜台系统有：
机构交易柜台主要是券商用来服务公募基金、银行理财经理等大型金融机构。
本文主要介绍集中交易柜台系统，随后专门文戚雹章介绍快速交易柜台和机构交易柜台。
柜台系统是为了满足经纪业务而设计的，所以承载了很多业务功能。大致可以分为：交易报价制度、登记结算制度、做市商制度、经纪人制度、产品管理制度。
交易报价系统负责场外交易平台所有产品的发行、交易和转让的撮合，以及相关产品的市场发布和信息披露。
在设计中参考了上海证券交易所、深圳证券交易所等国内股票市场的角色，主要实现了证券公司自行设计的交易系统在高册帆软件系统中的实现。
作为证券公司统一的股份和股份登记结算机构
做市商系统是指场外交易市场中做市商使用的操作管理终端。根据做市商对应的场外交易业务做市商制度，通过系统对上市产品按照做市要求进行双边报价，并对其持仓和库存进行管理。
采用做市商或报价公司制度时，实现了对做市商驱动权和做市义务的管理，以及对证券公司做市义务的监管。
经纪人制度是指为所有参与场外交易市场的普通客户提供经纪服务的制度。包括账户管理、交易委托、清算管理三大功能。
主要由经纪业务系统和股份公司管理系统组成。负责股份公司的客户管理、资金管理、股票管理、市场披露、委托管理、信息管理。
产品管理系统是场外交易平台的基础中枢，负责提供产品信息的统一管理，可以提供统一的产品视图、产品供应和产品销售支持。
证券公司柜台交易系统包括交易中心、登记托管中心、产品销售中心等组成部分，支持报价、集合竞价、连续竞价等多样化交易模式，满足各类产品的创设、登记、托管、销售、交易、清算等需求。
业务支撑系统包括分销调拨管理和销售管理两部分，涵盖自有产品和外部产品的业务支撑。
1)发放和转移管理
提供类似注册公司和交易所的功能系统。主要承担自营产品的场外推荐、登记存管、交易结算、市场监管、做市和经纪等职能。
2)销售管理
为每个业务产品提供主要的业务流程管理支持。包括产品管理中心、销售流程管理、适当性、风险控制、财富管理等主要功能。
集中柜面系统是为了满足经纪业务而设计的，所以承载了很多业务功能。柜台系统的功能模块根据支付情况而有所不同，也可以根据证券公司的需求进行开发，提供给投资者。
业务主要包括：账户业务、资金业务、证券交易业务、信贷交易业务、基金代销业务、清算业务、查询业务、理财产品销售、现金余额理财业务、其他管理功能。
1)账户业务
您可以为客户开立和关闭账户，管理业务权限，并处理相关交易。
适当性管理、合规报送等。
2）资金业务
早期通过银证转帐实现，后来全面实行了客户保证金三方存管制度。
3）证券交易业务
处理投资者提交的各类交易指令，按照交易规则进行资金和证券的处理，并实现与交易所的委托和成交指令的对接。
4）信用交易业务
2010年证监会推出融资融券业务试点，投资者可以通过向证券公司融资买入股票，也可以融券卖出股票，实现了杠杆交易，系统需要按照信用交易的业务规则处理各类交易指令。
5） 基金代销业务
投资者可以通过证券账户购买开放式基金产品，系统处理投资者的产品申购赎回指令，并实现与相应基金公司的指令交互和资金、份额结算。
6）清算业务
负责与交易所、登记结算公司进行数据交互和业务核对，完成客户在交易所内产品的资金、股份清算和结算。
功能定位上主要参考目前中国登记结算公司的作用。行使账户注册登记、自产产品托管、资金交收的重要职能。
7）查询业务
满足客户需要的各种交易流水、对账单、交割单等业务数据。直接为投资者提供服务的基础订单系统，主要用于受理投资者所有场外业务相关请求。
8）理财产品销售
券商为扩大客户投资品种范围，自行提供的各类理财产品的销售。
9）现金余额理财业务
可将客户投资账户上的现金余额自动申购为货币基金，提高客户的资金收益。
10）其他管理职能
系统参数设置、客户账号安全、外围系统接入、异常交易监控等等。
行业发展早期，大多券商的柜台系统分别部署在各地营业部，其各自均拥有自己独立的柜台系统服务器，后来均集中到了券商总部，各券商租用专用机 房/使用本地机房中的服务器部署柜台系统。
大致分为报盘系统、接口数据库、柜台系统三部分。
柜台系统的核心可理解为一系列数据库表，其中包括客户资料、资金、股票余额、资金 变动、股份变动等信息，发生的业务行为可理解为更新或查找数据表，通过将投资者的 买卖委托快速发往正确的位置完成“交易”。
在中国，任何柜台系统都必须调用交易所API才能下单。
程序化交易的接口通常是柜台系统提供的券商私有接口API和券商接口API两种。
1）券商私有接口API
是提供给第三方金融软件公司的，第三方软件公司可以通过券商私有接口API开发出行情软件或交易软件，供给个人投资者使用，比如通达信，同花顺等。
2）券商接口API
是指券商把其接口进行封装后，直接供给个人程序化投资者使用。
3）报盘接口API
一般是不可能供给个人用户使用的，只可能由券商系统提供商和其第三方合作伙伴共同开发。
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相关问答：怎样可以查询自己是否开过证券账户？
这个网上没有办法查到。你可以试试去证券公司的柜台看看能否查到。