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中國股票歷史的書籍 2025-02-01 05:53:05

個人股票賬戶情況報告格式範文

發布時間: 2023-03-04 20:29:21

⑴ 您好,在填寫領導幹部個人有關事項報告中有關持有基金情況一欄中需要填寫余額寶的持有份額,請問如何查

這個應該是跟支付寶企業合作的,你這邊提供職工的身份信息讓支付寶後台查的吧,不過不知道這樣查合不合法。

⑵ 個人重大事項報股票賬戶余額是零需要填報嗎

個人重大事項報股票賬戶余額是零需要填報

填報股票和基金持有情況要重點注意:

報告日期前一交易日未了結的在途交易,需要填報。

股票為親屬或他人用本人、配偶、共同生活的子女身份證開戶購買或實際操作的,需要填報。

配偶婚前或再婚配偶婚前的股票,需要填報。

通過證券公司、銀行、互聯網、手機APP等各種方式購買的基金或金融理財產品中屬於基金的;或以有息存款的名義吸引客戶,但實際為基金的,需要填報。

金融理財產品不能確定是否為基金的,需要填報在「個人認為需要報告的其他事項」中。

證券公司推出的各種形式的集合資產管理計劃,與客戶簽訂集合資產管理合同,將客戶資產交由具備資格的商業銀行或者證監會認可的其他機構進行託管,為客戶提供資產管理服務。

⑶ 個人事項報告基金凈值怎麼填

填寫如下:
一、本人、配偶、共同生活的子女投資或者以其他方式持有股票情況
1.持有股票情況的,應逐人、逐只填寫持有的所有股票的名稱或代碼、持股數量、填報前一交易日收盤時的市值(市值=單只持股數量×收盤時股價),並合計填寫填報前一交易日所有股票的總市值。
2.賬戶內所有股票情況均需填報,不能只填報自己的資金份額。通過「港股通」購買的股票,也需要填報。開通融資融券賬戶購買的股票,應當在「備注」欄註明融資融券使用額度等情況。
3.持有股票情況一定要按「填報前一交易日」收盤後持股情況填寫,與報告表封面日期形成對應關系。
二、本人、配偶、共同生活的子女投資或者以其他方式持有基金的情況
1.基金是指在我國境內發行的公募基金和私募基金。
2.持有基金情況的,應逐人、逐只填寫持有的所有基金的名稱或代碼、份額、填報前一交易日收盤時的凈值(凈值=單只基金份數×收盤時單位凈值),並合計填寫填報前一交易日所有基金的總凈值。
3.通過證券公司、商業銀行、互聯網等各類基金銷售機構購買的理財產品中屬於基金的產品(含以理財形式為名的各種形式的集合資產管理計劃,如「××現金管家貨幣集合資產管理計劃」、「××證券天利寶集合資產管理計劃」、「××證券現金港集合資產管理計劃」、「××證券天添利現金集合計劃」等),均需填報。
4.對於股票賬戶資金余額自動轉購的基金產品,如「××紫金天天發集合資產管理計劃」等,需要填報。為避免遺漏,可將股票賬戶余額填在備注欄。
三、本人、配偶、共同生活的子女投資或者以其他方式持有投資型保險的情況
1.投資型保險,包括人身保險投資型保險和財產保險投資型保險兩類。
2.凡是產品名稱中含有「兩全」「年金」「投資連結」或「萬能「等字樣的人身保險,中國保險協會網站(www.iachina.cn)「保險產品」專欄公開的《財產保險投資型保險產品名錄》中的財產保險,均需填報。
3.持有投資型保險情況的,應逐人、逐單填寫持有的所有投資型保險的保險產品全稱、保單號、保險公司名稱、以及累積繳納的保費、投資金等,並合計填寫所有保單累計繳納保費、投資金總額。保險有效期間取出的保費、投資金仍計入累積繳納保費、投資金總額。
4.應填報截至填報日本人、配偶、共同生活的子女為投保人且仍有效的所有投資型保險,即使不再繳費,也應填報。

⑷ 個人有關事項報告 基金份額怎麼填

一些證券公司將客戶資產(如股市賬戶資金、金融理財類產品和投資性保險等),交由具備資格的商業銀行或證監會認可的其他機構進行託管的,帶有「集合資產計劃」名稱的產品屬於基金類,需要填報。如方正證券的「民族證券現金港集合計劃」,湘財證券的「湘財天天盈集合計劃」,「東方財富證券天天寶」「招商證券智遠天添利」「華泰紫金天天發A」「安信證券天利寶」「國泰君安現金管家貨幣」等,均需要填報。具體是否開通了相關業務,應與相關證券公司核實確認。若無法確認是否持有相關產品,應在股票情況「備注」欄內如實填報證券賬戶資金余額情況。
拓展資料:
填報股票和基金持有情況要重點注意:
1、報告日期前一交易日未了結的在途交易,需要填報。
2、股票為親屬或他人用本人、配偶、共同生活的子女身份證開戶購買或實際操作的,需要填報。
3、配偶婚前或再婚配偶婚前的股票,需要填報。
4、通過證券公司、銀行、互聯網、手機APP等各種方式購買的基金或金融理財產品中屬於基金的;或以有息存款的名義吸引客戶,但實際為基金的,需要填報。
5、金融理財產品不能確定是否為基金的,需要填報在「個人認為需要報告的其他事項」中。
6、證券公司推出的各種形式的集合資產管理計劃,與客戶簽訂集合資產管理合同,將客戶資產交由具備資格的商業銀行或者證監會認可的其他機構進行託管,為客戶提供資產管理服務。比如,「**證券智遠天添利集合資產管理計劃」「**現金管家貨幣集合資產管理計劃」「**證券天利寶集合資產管理計劃」「**證券現金港集合資產管理計劃」等。這類集合資產管理計劃屬於基金,需要填報。
7、股票賬戶余額自動轉購的基金產品,如「**紫金天天發集合資產管理計劃」等,需要填報。為避免遺漏,可將股票賬戶可用資金余額填在備注欄。