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股票交易策略怎麼制定

發布時間: 2023-03-14 19:21:37

① 如何使股票策略交易簡單有效

最簡單有效的策略是定投,即在很長的時間內,針對某個投資標的,定期投資一定的金額。

簡單

因為定投策略就只有一個動作:買買買,非常簡單。

雖然簡單,但這並不意味著容易,因為總是要對抗投資過程中的各種妖魔鬼怪,尤其是人性。

有效

在投資中,做得也多,出錯的概率越大。而因為定投只有一個動作:買,所以出錯的概率比較小。

除此之外,定投策略有效的前提是標的要優質。在這個前提下,定投幾乎不會出錯。

巴菲特說過,「通過定期投資指數基金,一個什麼都不懂的業余投資者竟然往往能夠戰勝大部分專業投資者。」

指數基金是一種非常優質的定投標的。


希望能夠解答了你的問題,望採納。

② 在股市想要穩定的投資,要制定自己的交易法則,那麼交易法則該怎麼制定呢

沒有必要建立一個小基金的戰略頭寸,也沒有必要提前為明年未知的市場做好准備。沒有必要和主力一起受苦。在明顯的下降趨勢中,20-30點的小反彈根本不值得興奮和參與。如果你不做某事,你可以做某事。如果你採取更多的行動,它可能不會有效。有時候什麼都不做是最好的選擇。不要擔心錯過機會。好獵人必須等待。當沒有大機會時,像石頭一樣安靜。

價值投資:首先找出未來幾年有大趨勢發展機遇的行業,然後找出關鍵板塊,然後找出盈利模式清晰、業績提升空間大的股票,根據估值指導自己的交易操作。每天復盤漲停板的強勢股,找出漲停的原因,看是板塊聯動還是因為個股好,每天研究清楚龍頭,找到炒作邏輯和路線,制定第二天的交易計劃,還是確認承接和情緒後半途而廢。每年365天分為四個季度。許多股票的主營業務季節性很強,因此產生了周期性股票。我們可以根據行業規律制定操作計劃,進行波段操作。當然,股市上有很多操作模式,比如競價選股法。

③ 股票買賣有哪幾種策略

第一種:不同情緒階段有不同的操作特點和策略。對於投資者來說,買股票都是需要買主流人氣股的,對於轉折時低吸人氣股的恐慌殺跌,買轉勢板。第二種:買股、選股的時候要做到:手中有股,心中無股。不要受手裡現有的股票干擾,不能局限於自選股,要看當時整個市場資金選擇的主流熱點中的最強股。第三種:關於賠錢的交易分析。第四種:跟隨。這個指的就是,不見買入信號不買入,投資者一定要跟隨果斷的買在啟動點,因為敢於預判的資金都是有能力去引導,當預判偏離了預期的時候,可以四處點火去修正,所以在股市中的操作,就要看資金的動向,跟隨市場資金是不會出錯的。第五種:在新題材出現的第一天第一時間買入龍頭或龍二。作為投資者來說要買進超預期的真正強的股票,打有溢價的板。在新題材出現的第一天,第一時間買入龍頭或者龍二最安全,第二天往往高開,龍頭甚至一字板漲停,第二天的溢價最高,而不是溢價兌現的板,板塊高潮第二天買跟風股,就屬於第一天漲停的溢價兌現。

④ 如何根據股市循環周期理論制定策略

散戶朋友們炒股往往是被牛市行情中的暴富故事所吸引或者有閑錢後想尋找相對較高收益的投資途徑,但由於專業所限,通常對股市的波動規律並不了解,而是把重點放在所謂的專家薦股、內部消息等上面,或者跟隨市場的熱點、題材隨波逐流,追漲殺跌,賺小虧大,貪婪和恐懼暴露無疑,最終竹籃打水一場空,勞心勞神,虧錢交學費還沒學到有價值的東西。

如果說進出場、止盈損、倉位管理是交易的三大核心,那麼更高級別則是對股市循環周期理論的了解和掌握了,也就是說,只有明白自己所處的股市環境,才能做出正確的抉擇。

我常說交易分為三個層面:1.戰略-市況分析;2.戰役-交易策略;3.戰術-交易執行。戰略層面是指對當前市況處在上漲、下跌、橫盤震盪有清晰的認識;戰役層面是指對不同階段的市況制定不同策略;戰術層面是指嚴格執行策略,沒有戰略層面的視角和對市況的正確判斷,戰役和戰術層面的任何行為都是形同虛設,失去存在的意義,本次要講的股市循環周期理論就是戰略層面的市況分析。具體分為以下九個階段:

1、低迷期

行情持續屢創低價,此時投資意願甚低,一般市場人士對於遠景大多持悲觀的看法,不論主力或中散戶都是虧損累累。做短線交易不易獲利時,部分中散戶暫時停止買賣,以待股市反彈時再予低價套取現金做空;沒有耐性的投資人在失望之餘,紛紛認賠拋出手中的股票,退出市場觀望。

低迷期為真正具有實力的大戶(莊家)默默進貨的時候,少數較具長期投資眼光的精明投資者多在此時按計劃買入。該期盤旋整理的時間越久,表示籌碼換手整理的越徹底,而此期的成交量往往最低。

2、青年漲升期

此時的人氣尚未好轉,但由於前段低迷期的長期盤跌已久,股價大多已經跌至不合理的低價,市場浮籌亦已大為減少,在此時買進的人因成本極低,下跌空間有限,大多不輕易賣出;而高價套牢未賣的人,因虧損已多,也不再斬倉拋售,市場賣壓大為減輕。此時的成交量大多呈現著不規則的遞增狀態,平均成交量比低迷時期多出一半以上。少數領漲股的價格大幅上漲,多數股價呈現橫盤整理局面,冷門股票也已略有成交並蠢蠢欲動。

大部分的內行人及半內行人開始較積極的買進股票運行短線操作,但也有不少自認精明的人士及嘗到下跌末段做空小甜頭的投資者,仍予套取現金賣出。該期多數股票上漲的速度雖嫌緩慢,但卻是真正可買進作長期投資的時候,即為一般所稱的「初升段」。

3、回檔期

股價在初升段的未期,由於不少股票已持續漲升,經過長期空頭市場虧損的投資者,在好不容易解套或略有獲利之餘,多數採取「落袋為安」的觀念,獲利了結改為觀望;而未及搭上車的有心人,及抱股甚多主力大戶,為求擺脫坐車浮額,大多趁著投資大眾的信心尚未穩定之際,向下打壓股價以收集到更多廉價籌碼。而多數股價在盤軟之餘,市場上大戶出貨的傳言特別多,此時空頭又再呈活躍,但股價下跌至某一程度時,即讓人有著跌不下去的感覺。

回檔期是大戶真正進貨的時期,也是真正買賣股票的精明投資人,所樂於大量介入投資的時期,但該期真正到來時,中散戶的兩手大多空空,甚至有少數在低迷期嘗到作空小甜頭的散戶們,還沒清醒過來尚未補回。

4、壯年漲升期

即為一般所稱的「主升段」,此時景氣已逐步進入繁榮階段,上市公司的業績大增,大戶手上的股票特別多,市場的浮動籌碼已大量的減少,有心人利用各種利多消息將股價持續拉高,甚至於重復的利多消息一再公布,炒冷飯也在所不惜,該期反應在股票市場是人頭攢動到處客滿。

由於股價節節上漲,不管內行外行,只要買進股票便能獲利,空頭的信心已經動搖,並逐漸由空翻多,形成搶購的風潮,而股價會在此種越漲越搶,越搶越漲的循環中,甚至形成全面暴漲的局面。市場充滿著一片歡笑聲,從來不知道股票為何物的外行人,在時常聽到「股票賺了多少」的鼓動下,也開始產生興趣,進場少量買些試試。

該階段的特性,大多為成交量持續大量的增加,上市公司趁著此時大量增資擴股及推出新股,上漲的股票也逐漸地由強勢熱門股延伸到冷門股票,冷門股票並又逐漸轉勢而列居於熱門榜中,「輪做」的風氣特盛,大戶的動態到處可聞。

此期為有心大戶操作甚久之後,逐漸獲利了結的時期,他們所賣的雖非最高價,但結算獲利已不少,精明的投資人也趁此機會了結觀望,只有中散戶被樂觀氣氛沖昏了頭而越買越多。

5、老年漲升期

即一般所稱的末升段。此時景氣十分繁榮,上市公司的業績均為大增,反映在證券市場上的,除了人氣一片沸騰之外,新股亦大量發行,而上漲的股票多為以前少有成交的冷門股,原為熱門的股票反而開始有著步履沉重的感覺。該期的成交量常破記錄地暴增,暴漲暴跌的現象屢有可見,投資大眾手中大多擁有股票,以期待著股價進一步上升,但是股價的漲升卻顯得步履蹣跚,而反映在成交量上面就是股價上升但成交量減少,股價下跌成交量反而增加。

該階段行情的操作猶如刀口舐血,如果短線操作成功的話會大有收獲,但是一般投資人大多在此階段慘遭虧損,甚至落得傾家盪產的局面。

6、下跌幼年期

即一般所稱初跌期,由於多數股價都已偏高,欲漲乏力的結果,不少投資人在較難獲利之餘已開始反省。此時大主力多頭均已出貨不少,精明的投資人見獲利日漸減少也開始擇機出逃。

而大幅滿倉的散戶們心裡雖然產生猶豫,但還是期望著行情僅是回檔,期待著另一段漲升的到來,甚至好多人採取下跌補倉以攤低成本的策略,可股價卻是越補越跌。此時冷門股已開始大幅下跌,此為該段行情的重要指標之一。

7、中間反彈期

亦稱新多頭進場或術語上所稱的逃命期。該期由於成交量的暴減,再加上部分浮額的賠本拋售,使得多數股價的跌幅已深。高價賣出者和企圖攤平高檔套牢的多頭們相繼進場,企圖挽回市場的頹勢,加上部分短空的補貨,使得股價止跌而轉向堅挺,但由於反彈後搶高價者已具戒心,再加上部分短線者的獲利回吐,使得股價欲漲乏力,彈升之後又再度滑落。少數精明的投資人紛紛趁此機會將手上的股票賣出以求「逃命」,而部分空頭趁此機會介入賣出。

8、下跌壯年期

一般稱為主跌段行情,此時大部分股價的跌幅漸深,利空的消息滿天飛,股價下跌的速度甚快,甚至有連續幾個停板都賣不掉的。以前套牢持股不賣的人信心也已動搖,成交量逐漸縮小,不少多頭於失望之餘紛紛賣光股票退出市場形成多殺多的局面,而做多的中散戶也已逐漸試著做點小空。

9、下跌老年期

亦稱末跌段。此時股價跌幅已深,高價套牢要賣的已經賣光了,未賣的也因賠得太多,而寧願抱股等待,該階段的成交量很少是其特色之一。股價的跌幅已經縮小,散戶看空到處可見,多數股票只要一筆買進較多數量的話,便可漲上好幾檔,但不再有支撐續進的話,不久則又將回跌還原。投資大眾手上大多已無股票,真正有眼光的投資人及大戶們,往往利用此期大量買進。

圖1:股市循環周期理論

大波段的周期循環即為上述九大階段,而有時最後的下跌老年期和第一階段的低迷期往往會合二為一,持續時間很長。只要我們能夠適時將現階段的行情性質予以分析,明確區分屬哪一時期,再確立做多、做空、長線、短線等操作原則,獲利機會便可增加許多。

以上就是股市循環周期理論的核心內容,掌握了股市循環周期理論,散戶朋友們就可以根據當前市場參與者的特徵和股價表現來判斷股市所處的周期,而明確了周期後,對風險和收益的把控就可以做到心中有數。

比如,當前大盤處在第二和第三初升期和回檔期之間,就表明洗盤整理將是市場的常態,投資者必須降低投資收益預期,只有等到主升段到來,才是坐著數錢的時候。

對照上面的主升段市場表現,你會發現那時的市場是瘋狂的,由於你知道了股市周期理論,你就會更加理智,說不定能在最高點附近鎖定最大利潤離場觀望,希望上文能對廣大股民朋友們有所幫助。

⑤ 如何定製選股策略

股票如何挑選大多人都摸不清門道,尤其是對小白來講,就更難了。10年老股民現在就把經驗分享給大家,靠下面4個標准選股是最簡單、最有效的!
選股票就是選公司,一家公司厲不厲害,在行業前景、經營情況,制度以及受關注度等這些方面去分析。總結以上這些條件,牛股在市場上有哪些?最新消息請瞧瞧這:【絕密】機構推薦的牛股名單泄露,限時速領!!!
以下四種方法,雖然不能讓大家做的非常的精確,但是大方向還是不會變的:
一、買龍頭股
若是買龍頭股那就是投資龍頭公司,中國經濟發展幾十年,已經達到了一定的限制,增長速度有所減緩,這也代表著市場資源已經差不多定型。
要知道未來的一個發展主要是依賴著前期競爭力度大、擁有資本實力的大公司,小公司再想崛起可以說是很艱難。龍頭公司在品牌、成本、市場及技術上,都很完善了。
但是挑選龍頭股有難度,只有少數的股民能做到的。通過整理了各個研究機構給出的龍頭股,我自己出了一份名單,出了一份A股超全的各行業龍頭股一覽表,建議收藏起來:【吐血整理】各大行業龍頭股票一覽表,建議收藏!
二、看研報數量
各種各樣的券商推出的研報數量,可以看出社會對公司持有很高的關注度。
常言道時間就是金錢,沒人想把時間花在沒有意義的事情上。因此研報多的話,也側面反映出該公司贏得了大家的信任和好感,對它都有很高的期望。本來自己沒有經驗,尾隨專業人士身後,向來錯不了。
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除了上面的亮點外,還要學會看市值和機構持倉~
三、看市值
看市值,一方面是因為目前的競爭大環境是存量競爭,也就是大公司的發展存在更強的競爭力;另外一方面,市值低的股票流動性極差,無論是個人還是各大機構均甚少去調查市值低的公司,要是市值100億以下的公司,它們的研究值就不是很大了。
四、看機構持倉
看機構的持倉,其實就是參考更多專業人士的眼光。因為只從散戶的眼光考量具備一定的片面性,但是機構就不一樣了,機構具備更專業的人才、更精準的測算方法,這些都是散戶無法比擬的,他們通過研究後選擇持有的股票,顯然更具備代表性,前景也更加明朗。

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股票交易應該遵循怎樣的交易原則本文帶你了解海龜交易法則

在股票市場中,許多股民買賣股票都僅僅是根據市場的歷史價格變動來操作,但是,有效市場理論認為,公司的歷史股票與未來的股價變動並沒有關系,而且股價已經反映是市場上的所有信息,技術分析也根本無法戰勝市場。事實真的如此嗎?今天給大家介紹一種股票交易法則---海龜交易法則。

海龜交易法則
是由理查德.丹尼斯和威廉.埃克哈特所創造一套機械的交易方法,威廉.埃克哈特認為優秀的交易員是可以通過後天培養的。
通過一套有明確規則的演算法系統,建立確定的輸入值和輸出值,只需要嚴格執行系統規則,按著套路出牌就行。
首先,在詳細介紹這個方法之前,需要普及兩個基本概念,
支撐位
阻力位。舉個簡單的例子,你截取某一段K線,如果你發現這段K線總是在20元到30元之間波動,這里的20元,就叫做支撐位,30元,就叫做阻力位。意思就是說30元上下就像是有一種阻力,讓價格漲不上去,而20元,又像是一種支撐,讓價格不再下跌。
一旦價格突破了支撐位和阻力位,價格就會沿著突破的方向繼續前進,而且會持續相當長一段時間,這就出現了所謂的「趨勢」。造成支撐位、阻力位現象的原因,就是人們在交易市場里的非理性。錨定效應和偏好,會讓人們根據容易獲得的信息,來判斷股市價格的高低,這就造成了股市行情會在支撐位和阻力位之間上下波動。
因此,最好的入市策略分為兩種
第一個是短期策略,你要參考20天的價格走勢,一旦突破了20天里的阻力位,也就是最高點,這時候你就是買入,做多股票。反過來,一旦突破了20天里的支撐位,也就是最低點,這時候就賣出,做空股票。
另外一個是長期策略,你要參考55天的價格走勢,然後操作和短期策略一樣,突破阻力位,買入,做多股票;突破支撐位,賣出,做空股票。
相應地,市場退出策略也分為兩種
如果你使用短期交易策略進入市場,那價格一旦跌破過去10天里的最低點,就要退出。反過來,如果是做空股票的話,那就參考過去10天的最高點,一旦超過最高點就退出。
如果用的是長期交易策略進入市場,你就要參考過去20天的價格,來決定是否退出
其實,大家都明白市場是存在泡沫的,人是非理性的,股票市場有時候過高,有時候過低。一隻股票哪怕它的業績很差,只要你相信有人在炒這只股票、有人願意買這只股票,那以後一定還會有人用更高的價格來接手。也就是大家都在玩一個擊鼓傳花的游戲,看看誰是最後的「接盤俠」,基於這個認知,就會有很多人研究股票的交易方法,海龜交易法則就屬於眾多交易方法里的一種。
最後需要提醒的是,這套交易法則已經誕生了30多年,在如今的市場是否適用,還是個值得商榷的問題。但是,今天給大家介紹這套交易法則,是因為其背後的思維是值得每一個投資者學習的,那就是要克服非理性,該止損的時候不要捨不得割肉,該止盈的時候別期待股價還會漲。只有保持理性,才可以在股票市場中活的很長久。投資有風險,入市需謹慎。

⑦ 如何根據股票類型制定操盤策略

如何看盤:如何根據股票類型制定操盤策略?

在買股票之前的必要操作就是選股。很多時候投資者並不明確自己要選什麼樣的股票,是長線股、中線股還是短線股,這一點需要警惕。一般在選股的時候要先確定自己要操作什麼類型的股票,然後根據不同類型的股票作出不同的操作策略來。比如,選擇長線股操作,就不能因為中途的 一些小波動而隨意賣出,中線股也同樣如此。線確定大致的持股周期,不能隨意改變計劃。另外,警惕的一點,選擇短線股操作時候,在短線操作失敗後不遠止損,被動的延長持股時間,最終導致深度套牢,這是許多股票大幅度虧損的主要原因。

在選擇長線股的時候,最先考慮的是該股的長期趨勢是向上的。,譬如年線必須向上至少走平,否則不予考慮。在滿足了這個先決條件後再考查該股低位振盪築底期間的成交量分布情況,累計換手率夠不夠,一般長線黑馬底部換手率至少要200%以上,如果達到400%以上則更理想一些。同時底部震盪期間要有明顯的莊家介入吸籌跡象,緩拉急跌、漲有量跌無量等動作。

然後再考慮該股的基本面,如果行業較差,重組機會大的優先考慮,最好是流通盤和總股本也不是很大,同時財務負擔也不宜過重。當然為了深入考查一隻股票,還要對於其關聯企業、股東持股狀況、歷年走勢和大事、高管人員等多方面進行考查,這樣才能更明確而深入的判斷有哪些有利和不利的因素。

在上面這些因素都考查完畢後,最後就是進行走勢分析,對於被選的股票未來走勢進行研判,關鍵是未來的強阻力位和支撐位,未來可能出現的幾種走勢,當走勢出現變數時及時調整相應的操作策略。其中最重要的一點是你先要肯定自己有半年以上的持股耐心,否則就不要提做長線的事了。這些工作都做完了,就可以尋求一個好的買點進場。一般來講,長線買點可以作如下考慮:一是在股價上穿長期均線並企穩後進場,另一種是在股價無量回敲長期均線並企穩時進場,前提條件都是長期均線開始向上。

當然還有別的長線進場時機可供選擇,譬如低位箱頂的突破,次低位平台的突破以及慢牛吸籌後的無量深跌洗盤也都是很好的長線買點,我們在具體確定的時候可以結合起來考慮。長線股離場的時機是在股價遠離長期均線的時候,譬如股價距離120日線50%以上,也有可能是遭遇歷史重阻力而不能有效克服的時候。更本質的則是發現莊家開始出貨的時候必須長線離場。

總而言之,操作什麼類型的股票就應該有什麼樣的操作策略,之後根據策略執行,嚴格要求自己,設置止盈位與止損位,破其一堅決出局,將利潤我在手中或者減少更多的虧損。

⑧ 散戶需要掌握哪些炒股實戰策略

麗諾和我不加區別,都像親個安靜的我,波瀾不驚的過日子,不炫耀,

⑨ 股票中的交易策略是什麼

理性的交易策略應該包括以下幾種基本類型:

(一)價值型策略:即著眼於股票的內在價值。最典型的一個是巴菲特,完全從公司基本面上尋找投資百機會。

(二)趨勢型策略:通俗說,就是追漲殺跌。從眾心理是趨勢的主要基礎。趨度勢也是股市運行的最明顯特徵。

(三)能量型策略:前面的趨勢型主要關注價格,而能量型主要關注的是成交量。

(四)周知期型策略:螺旋式上升是世界最常見的發展方式,股市也不例外。一個螺旋就是一個周期。我們常說的波段,它的學名應該也叫周期。

(五)突道變型策略:突變就是價格發生突然變化的意思。突變往往是容易把握的好機會。

(六)跟庄型策略:分析莊家坐莊思路與操作,採取相應行動。