⑴ 股市怪才的獨白：散戶的九個弱點，讀懂就明白，為什麼
1、不認輸
沒有想好"萬一輸了怎麼辦？"就開始做交易。當事情變壞時驚慌失措而沒有對策。為什麼這么難做到？因為承認自己錯了，有違人性。所以很多股民從來不會止損，死捂股票，結果越套越深！
成熟的交易者已經學會克服這一點。因為有準備的錯誤，是交易中不可或缺的一部分，只要當麻煩一出現就切斷聯系，才是對自己最好的保護，看作給自己再一次機會，而不是一忍再忍期望事情出現神奇轉機。
2、聽消息炒股
有太多的股民炒股是在靠打聽消息或者是在網上找信息，你看到這條消息的同時別的散戶也看到了，大家都沖進去買的結果就是機構正好賣給大家，所以往往買完就吃套，尚不去追究消息本身是誰放出來的。這就是傳說中的利好兌現是利空！
3、騙自己
很多市場參與者都會犯一個常識性錯誤：在一個時間框架買，在另一個時間框架賣。買與賣的依據來自不同周期的判斷。
比如說，短線"交易"做成長線"投資"。往往只是給自己"下台階"的無奈之舉，推遲了成為失敗者的最終感覺，用一個謊言來掩蓋已經出現的失敗。
這種人是天生"韭菜"。每一次犯這種錯誤，都會麻痹自己，一旦習慣形成，就很難打破。特別是偶然幾次能夠裝死復活，使得這種錯誤成為習慣，取代止損。
只有時間框架一定的前提下，買賣才有意義，可證偽。畢竟這是用錢做交易，而不是狡辯。一而再，再而三不斷給自己寬限，最終會失去防衛能力，而成為悲慘的、不能翻身的失敗者。
4、沒有一套好的操盤軟體
散戶進入市場好多年才擁有了自己的電腦，開始使用簡單的炒股分析工具，而主力自從進入市場開始，就掌握了一流的操盤軟體，首先從硬體方面就佔有了極大的優勢了，他們可以通過軟體察看詳細交易信息，可以參考每個股票股東的進出情況，可以讓市場中的每一個變化都暴露在自己面前。擁有這些優勢，在市場中想不賺錢都難了。散戶要想賺錢就必須要有一套好的操盤軟體，能夠看到主力資金的動態，不然你炒股更加沒有優勢了！
5、把賺錢當正確
"賺錢等於正確，賠錢等於錯誤"，這句話不對。以錯誤方式在市場中獲利也是可能的，但不正確的方式賺錢會強化壞習慣和不負責任的行為。
成熟交易者不會追求交易中的"好運氣"，只是希望不要"犯錯誤"，哪怕錯誤會帶來禮物。沒有嘗過苦頭的新手顯然不具備鑒別能力，他們會重復"讓他們賺錢的方法"，直到掉入早已經等候多時的陷阱。
錯誤，之所以稱為錯誤，必定是這種方式會導致一個"好運氣"的交易者走向失敗。比如：希望和持有，就是導致以錯誤方式獲利的兩個罪犯，前者是騙子（對自己說謊話），後者是強盜（不讓你離開游戲直到輸光）。
6、沒有保持輕松的心態
心態輕松，說明你已經歷了大風大浪、大喜大悲。對於牛市的饋贈和熊市的洗禮，你都能安之若素。對於大盤和個股短期的漲漲跌跌，你已經不在乎。大漲時，你不激動；大跌時，你不心焦。"寵辱不驚，看庭前花開花落；去留隨意，望天上雲卷雲舒"，你已經成為自己情緒的主宰。心態輕松，說明你對大盤及個股的漲跌，已有一定把握。對個股的各種形態一目瞭然，對莊家的操盤手法、對市場的機會及陷阱已瞭然於胸，對風險能夠看得明明白白。盡管你不能主宰市場，但市場將按你的預測發展；市場對你說"不"時，你也能平靜接受，適時調整自己的思路。順勢而為，已成為你思想的一部分。
7、不懂離開
賣出，不需要太多理由。"尋找理由意味著你已經失去了理由"。當你嘗試尋找一個理由留住一個頭寸時要想起這句話。否則，馬上你就會是一個失敗的交易者。
計劃了交易，但是卻沒有執行交易計劃。這已經說明事情發生了變化，而且你已經犯了一個嚴重錯誤。多數人的本性是過份樂觀的，他們不願意結束為他們帶來損失和痛苦的事件，而希望能夠有轉機。
說服自己，解釋事情為什麼發生變化，讓自己接受"不執行計劃的合理性"，是隨之而來的必然過程。
正確的行動是，馬上賣出（離開市場），先結束交易再觀察"為什麼"。這樣處理，一定是"不壞"的選擇，雖然不一定是"最優"，但肯定不會招致更嚴重的錯誤。
更重要的是，這樣做會培養自律，而自律是一個交易者最寶貴的品質 - 當事件發展超出了計劃能夠涵蓋的范圍，首先退出市場。
8、重倉追強勢股
強勢股好比是市場上的明星，它的一舉一動牢牢吸引著投資者的注意，關繫到股市的風起雲涌。強勢股走勢強勁，往往一連數月一口氣上漲，抓住它的人興奮，錯過它的人懊惱。當某一行業或是類型的股票大漲時，當我們的眼前、耳邊充斥著強勢股的種種訊息時，很多人都難以擋住誘惑。為了賺更多，一些人甚至不惜把所有的資金都押寶到強勢股上。不過，強勢股漲得快，跌得也同樣快。未能及時抽身而出的話，損失就非常驚人了。
⑵ 喬治·索羅斯的觀點
歐債危機相關觀點
投資大鱷索羅斯周二表示，只有歐元區債券才能將歐盟各國從歐債危機中拯救出來。他還批評德國在歐債危機中所扮演的角色，稱德國需接受歐債危機，不然就應該退出歐元區。
索羅斯認為，這個讓歐盟陷入絕望的危機完全是歐盟自己造成的，歐元真的可能毀掉歐盟。
他補充道：「逃離困境的方法是德國能更好地對本國和其他債務國的利率負責，拯救歐元和歐元債券計劃。如果成功了，代價會很小，但如果失敗了，就可能拖垮整個德國的經濟。」
發行歐元債券是歐元區分擔風險的一種方式。另一種解決危機的方式就是讓德國退出歐元區。
國際貨幣基金組織和一些其他國家的財政部長都給德國施壓，迫使其採取措施解決歐元區危機。畢早纖
以德國為最前睜緩線的歐元區北部的債權國與南部負債累累的債務國在對歐元區未來的意見上存在巨大沖突。
德國方面表示，說希臘需要更多的時間實現下調赤字的目標為時尚早。這些小國家最終仍可能狼狽地退出歐元區。
問題的關鍵在於西班牙會不會申請歐元區的財政援助，以及希臘能否同意新的緊縮措施。
德國、芬蘭和荷蘭的民眾反對接受歐元區其他國家政府的財政救助。
索羅斯說，在歐元區，政府無風險論是一個錯誤的假設，它可以被歐元債務的引進更正。但是德國政治上不會接受這種方式。
操縱理論
在索羅斯眼中，追求哲學就是追求人類的智慧。
1、什麼是反身性？
反身性是投資大師索羅斯所提出的一個哲學概念。索羅斯在大學時代，深受其導師卡爾·波普爾的證偽主義哲學的影響，並在此基礎上提出了反身性原理，同時將這一原理應用於他的金融證券實踐，由此獲得巨大的成功。波普爾的偽證主義哲學對他的重大啟示在於：它提示了人類認知活動具有的本質的不完備性。人們只能在一個不斷批判的過程中接近真理，在這個過程中的一切判斷都只是暫時有效的，並且都證偽的對象。
在股票市場上相應的理解應該是：用質朴無邪的、科學定義式的、量化的方法研判股票未來走勢，會使投資者陷入一個一個的誤區。因為我們不能忽略展現在我們面前的K線走勢的背後，有人的觀念和靈性在發揮作用，如廣大中小投資者的買賣動機和慾望，職業投資者投資預期和投資行為，主力做開盤價、收盤價，刻意打壓、拉抬等等。股票市場現有的量化（各種技術指標）、形態化（如M頭、頭肩底、鴨頭等）分析理論和分析工具，在投資參與者的有意識、有思想、有預謀、有特定目的的交易行為面前，是相形見絀、必輸無疑的。基於這樣的哲學思想，索羅斯在25年的投資商生涯中，逐步形成了自己獨特的投資理念：反身性理論。
所謂反身性，它表示參與者的思想和他們所參與的事態都不具有完全的獨立性，二者之間不但相互作用，而且相互決定，不存在任何對稱或對應。例如，投資大眾熱情參與的行為自然會影響股價的漲升，而當漲升的意念形成後，又作用於股價，股價卻不一定按大眾意識的形成態勢發展，往往令人失望地發生偏差性演變。當投資大眾悲觀退出，股價也許又意外的飆升、震盪。索羅斯指出，市場永遠是對的，我們現有的分析工具不可能准確預測股價走勢和坐標位置。因為市場參與者的預期手仿有偏差，而這種偏差又影響交易活動的進程，不是預期與將來事實相符合，而是未來的事件由預期所塑造。
市場是不均衡的，參與者本身不獨立與事件之外，參與者本身所做的決定對整個事件本身也會有影響。即參與者也會影響事件，使事件處在一個動態的波動中。索羅斯的投資哲學是建立在「反身性理論」的基礎之上，它的理論含義是：
假設人的行為是y，人的認識是x，由於人的行動一定是由人的認識所左右的，因此，行為是認識的函數，表述為：
y=f（x）
它的含義是：有什麼樣的知識就有什麼樣的行為。
同樣，人的認識並不是孤立出現的，人的認識是受客觀世界的影響的，而客觀世界又是與人們的行為緊密相關的。這也就意味著，人的行為對人的認識有反作用，認識是行為的函數，表述為：
x=F（y）
它的含義是：有某一類行為就會有某一類知識。
把上述兩個式子合並之後，我們可以得到這樣的公式：
y=f（F（y））
x=F（f（x））
這就是說，x和y都是它自身變化的函數——認識是認識變化的的函數，行為是行為變化的函數。索羅斯將該函數模式稱作「反身性」。它實際上也是一種「自回歸系統」。
2、反身性理論模型
索羅斯認為：「市場中存在著為數眾多的參與者，他們的觀點必定是各不相同的，其中許多偏向彼此抵消了，剩下的就是我所謂的『主流偏向』。」「存在著一種反身性關系，其中股票價格取決於兩個因素——基本趨勢和主流偏向——這兩者又過來受股票價格的影響。」
如圖所示，在索羅斯給出的圖表中，我們可以看出他所表述的基本趨勢，是指上市公司股票每股收益的變化趨勢。而股票市場眾多參與者對每股收益變化的趨勢產生的偏差會彼此抵消，那麼，剩下的就是「主流偏向」在起決定性的影響作為。
如果股票價格的變化加強了基本趨勢，我們稱這個趨勢為自我加強的，當它們作用於相反的方向時，則稱之為自我矯正的。同樣的術語也適用於主流偏向，可能自我加強，也可能自我矯正。理解這些術語的意義是很重要的，當趨勢得到加強時，它就會加速，當偏向得到加強時，預期和未來股票價格的實際變化之間的差異就會擴大；反之，當它自我矯正時，差異就縮小。至於股票價格的變化，我們將它們簡單地描述為上升的和下降的，當主流偏向推動價格上漲時，我們稱其為積極的；當它作用於相反的方向時，則稱為消極的。上升的價格變化為積極的偏向所加強，而下降的價格變化為消極的偏向所加強，在一個繁榮/蕭條的序列中，我們可以指望找到至少一個上升的價格變化為積極偏向所加強的階段和一個下跌的價格變化為消極偏向所加強的階段。同時一定還存在著某一點，在這一點上基本趨勢和主流偏向聯合起來，扭轉了股票價格的變化方向。
這兩條曲線的一個典型走向可能如圖所示。起初，對基本趨勢的認定將是在一定程度上滯後的，但該趨勢已經足夠強大，並且在每股收益中表現出來（A—B）。基本趨勢被市場認可後，開始得到上升預期的加強（B—C），此時，市場仍然非常謹慎，趨勢繼續發展，時而減弱時而加強，這樣的考驗可能反復多次，在圖中只標出了一次（C—D）。結果，信心開始膨脹，收益的短暫挫折不至於動搖市場參與者的信心（D—E）。預期過度膨脹，遠離現實，市場無法繼續維持這一趨勢（E—F）。偏向被充分地認識到了，預期開始下降（F—G）。股票價格失去了最後的支持，暴跌開始了（G）。基本趨勢反轉過來，加強了下跌的力量。最後，過度的悲觀得到矯正，市場得以穩定下來（H—I）。
我們認為，主流偏向就是指上市公司、機構投資者、證券商等行為團體（大股東），或者行為個人（小股東），對股票市場和對上市公司的具體股票產生的思想觀念和認識（有沒有前景、價格定位是否偏低、有沒有價值回歸的機會、各方面的條件是否允許適當炒作等），以及已經在實施、或者正在實施的市場交易行為（有意識、有動機、有目的的交易行為）產生的客觀的市場表現結果和事實（用K線所表現出現的圖表形態）。
如果真的是這樣，「主流偏向」就是對股價有決定影響作用的「主力機構」、「莊家」這種投資主體和投資行為的代名詞。這實際上就是「有意或者無意的、偶然或者必然的情況下發生的股票價格的操縱行為主體」。索羅斯在美國這樣一個比較成熟、規范的市場，為了避開嚴格的監控體制，避免社會公眾對市場操縱行為的反感，把對主力機構、莊家對股價的操縱行為，含蓄、隱晦的描述為「反身性理論」，這不愧是一個了不起的哲學家的思維和風格。
索羅斯的「洞察力」，也就是窺探和理解交易者的動機和靈魂的能力。然後，他利用這種操縱手段，恰到好處地把握這種游戲規則，這就是他「狙擊全世界」、稱雄全世界金融和股票市場的技巧和手段。他的洞察力在於發現了在美國、以及全世界金融和股票市場上或明或暗的股票價格的操縱行為，並用「反身性理論」隱喻了股價操縱的整個過程。他自己則從發現中獲得了一次又一次盈利的機會：恰到好處的實施「做莊」的戰略，或者准確適時地把握了「跟庄」的機會。
投資原則
索羅斯是金融界的怪才鬼才奇才，他在國際金融界掀起的索羅斯旋風幾乎席捲世界各地，所引起的金融危機令各國金融界聞之色變。從古老的英格蘭銀行，南美洲的墨西哥，到東南亞新興的工業國，甚至連經濟巨獸日本，都未能倖免在索羅斯旋風中敗北。索羅斯管理的對沖基金，投資使用的金融工具，以及使用的資金數量是一般投資者難以望其項背的，但他的投資秘訣對一般投資者還是有借鑒啟迪作用的。下面就是索羅斯的24個投資秘訣：
⒈ 突破扭曲的觀念
索羅斯通過早期哲學研究發現人類的認識存在缺陷，對真實的看法有所扭曲，而金融投資的核心就是要對人類存有缺漏和扭曲的認識作文章。
⒉ 關注市場預期
索羅斯對傳統經濟學理論建立的完全自由競爭模式不以為然，他認為供需關系的發展會受市場操縱，從而導致價格波動，而不是趨於均衡。此外，未來價格的走勢卻又是由當前的買入或賣出行為所決定的。因此要依靠自已的認識對市場進行預期。
⒊ 市場的無效性
古典經濟學的有效市場理論假定金融市場最終會走向均衡，而依據索羅斯的觀點，金融市場的運作方式註定其是無效市場，即非理性。依靠有效市場理論對行情的判斷依據也是靠不住的，利用和把握了無效市場所提供的投資機會，使索羅斯的基金發展狀大。
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⒋ 尋找偏差
金融市場在不均衡中運轉造成市場參與者的市場預期與客觀事物出現不可避免的偏差，尋找市場可能出現過度非均衡的傾向是發現投資機會的捷徑。
⒌ 發現聯系
市場參與者帶著偏見操作，而偏見本身也能影響事件的推展。索羅斯認為市場參與者的偏見和現實事態的進程存在反作用聯系，未來的事件被期望所塑造。
⒍ 揭示市場偏見
根據反射理論，市場天生就不穩定，偏見和認知缺陷將進一步導致市場波動，又將再次影響了投資人的期望——認知和現實間出現雙向的回饋，這種不穩定將對投機者極為有利。
⒎ 利用市場不穩定
當市場預期與客觀事物出現偏差時，金融市場會出現連續「漲跌」 的不穩定狀態，從而給投資者提供了了解市場想法的機遇。
⒏ 把握混亂
索羅斯以為，股票市場運作的基礎不是邏輯層面，而是基於群體本能的心理層面，理解金融市場中混亂根源正是其掙錢的良方。
⒐ 善用過度反應的市場
散戶投資人的認知缺陷和盲從會使市場過度擴大，而當偏差過大至超過某個臨界點時，則會出現相反趨勢。索羅斯在大部分的時候會一邊跟著趨勢走，一邊尋找趨勢的轉折點並准備反向投資。
⒑ 基本面
索羅斯認為市場參與者的偏見不僅決定市場價格，而且還影響到「基本面」，從而反射理論將發揮作用。一旦覺察到基本面受影響，則能快人一步。
⒒ 先投資再調查
索羅斯在投資實踐中，總是根據研究先假設一種發展趨勢，然後建立小倉位來試探市場，若假設有效，則繼續投入巨資；若假設是錯誤的，就毫不猶豫地撤資。
⒓ 預測趨勢
索羅斯善於從宏觀的社會、經濟和政治因素來分析行業和股票，以期發現預期和實際股票價格之間的巨大差距從而獲利。
⒔ 勇於突破
很多投資者的錯誤是明明准確地把握市場趨勢卻因為缺乏自信而錯失良機。索羅斯的觀點就是：如果你對某筆交易有很大的把握，就應該勇於大量注資，在高杠桿上保持平衡。
⒕ 兼聽則明
索羅斯認為，除了憑借專業知識進行分析之外，直覺在投資方面的作用也很重要。而他的直覺常常來自於對國際貿易狀況宏觀考慮以及從身邊諸多國際金融權威人士了解到的他們對宏觀經濟發展趨勢看法和策略。
⒖ 求生自保
盡管用信用杠桿進行投資可以擴大盈利，但一旦出現錯誤將會損失慘重。索羅斯成功的原因之一即是他擅長於絕處求生，發現錯誤時趁早平倉，及時撤退，以避免更大損失。
⒗ 接受錯誤
索羅斯認為，雖然犯錯誤不是什麼光彩的事情，但這畢竟是游戲的一部分。因此他在投資一開始常常假設自己建立的投資倉位可能有錯，並提高警覺，如此一來，就能比大多數人更為及時地發現和矯正錯誤。
⒘ 切忌賭徒心態
在索羅斯看來，承擔風險本身無可厚非，但那種孤注一擲的賭博式冒險應該及時制止。
⒙ 思考和自省
索羅斯對待金融市場有一種超然物外的耐心，他認為利率和匯率變動的效果需要時間，因而整個投資往往是一場持久戰。花時間去思考，學習和自省往往是等待過程中重要的一個環節。
⒚ 忍受痛苦
索羅斯曾說過，如果你未准備好忍受痛苦，那就不要再玩這種游戲。投資者必須懂得如何保持冷靜、承受虧損。
⒛ 心理素質
穩定的心理素質和鋼鐵般的意志是索羅斯成功的重要秘訣，他理解市場有非理智的一面，因此，他就如同牧羊人一樣，在大部分的時間隨著羊群移動，一旦出現一個機會就會敏銳地覺察到並沖到羊群前面。
21. 兩面避險
索羅斯是對沖基金領域里的大師級人物，他懂得在通過在多頭和空頭兩面下注，將投資部位中風險資產的組成多樣化，從而在一定程度上規避風險。
索羅斯：中國股市在2008年奧運會結束前會平穩運行
22. 保持低調
索羅斯在投資方面大開殺戒的同時，對自身常常保持低調，他對自己的投資策略總是諱莫如深，也很少將自己的秘密公布於眾。
23. 善用杠桿
懂得利用杠桿不但可以提高投資力度，同時還能進一步提高報酬率。但是杠桿投資不僅需要好的心理素質，還需要保持杠桿平衡的技巧和能力。
24. 最佳與最差
索羅斯的宏觀分析為關注大格局——國際政治、各國貨幣政策、通貨膨脹、利率、匯率的變化等。然後他會選取一行業中最好和最差的股票並忽略其他股票，他相信這種套頭策略會有很好的表現。
⑶ 有沒有期貨莊家在某個品種失手被埋的例子
我不知道我講的這三家公司，算不算是題主所認為的那種所謂的「 莊家 」。
中國儲備糧管理集團有限公司（簡稱中儲糧）、中國航油（新加坡）股份有限公司（以下簡稱中航油）、日本排名第三的財閥集團住友家族.....
要問這三家公司有什麼關系？
答案： 都曾試圖控制市場，結果造成巨虧，甚至是拖垮了公司，直接倒閉 。
這些機構都曾在期貨市場上被人們所記住，不為別的，都是因為試圖操縱市場，最後落得大虧，爆倉出局的結果。
中儲糧操盤手 劉其兵，虧損9.2億元（官方）2003年，銅期貨大牛市還未啟動，劉其兵在之前銅價從1000多美元漲到3000美元，給國儲確實帶來了不小的利潤。當國際銅價沖到3000美元的新高後，劉其兵一反常態，決意做空，曾經有人勸阻他放棄做空，但他始終很堅決。
2004年10月，LME銅價一天暴跌10%後，決定放手最後一搏的劉其兵大量賣出看漲期權，但國際銅價並未隨他願而是一路攀高，直接沖破4000美元/噸，此時劉其兵的賬面虧損已達6.06億美元。
之後，劉其兵此後留下一份遺書失蹤。2005年10月，劉其兵在雲南被抓獲歸案，獲刑7年。
中航油從潛虧580萬美元到虧損5.5億美元中航油巨虧的原因在於 2003年下半年 國際油價在40多美元時，賣出了大量的看漲期權， 初期獲利， 並且沒有制定有效的風險控制機制。隨著油價的不斷攀升，中航油沒有及時止損，反而不斷追加保證金，2004年一季度中航油持倉賬面虧損580萬美元，二季度 賬面虧損增至3000萬美元。
為避免在賬目上出現實際虧損，公司決定將交割日期延後至2005及2006年，再加大投資，希望油價回落時可翻身，最終油價攀升至每桶55.67美元時沒有資金支持，不得不「暴倉」。
「銅先生」在倫敦虧掉40個億住友家族為日本國第三大金融財閥，1996年6月，有色金屬交易部部長首席交易商濱中泰男終結了這一傳承了16代傳人的家族，從此淡出日本財富 歷史 。
濱中泰男的錯誤是利用公司的名義以私人賬戶大量買進期銅合約，這在銅價上漲之時無疑是獲利的，濱中泰男曾經為此暗喜。但是自1995年以來，國際銅價一跌再跌，從每噸3075美元，下跌到1996年初2600美元以下。
銅價的連續下挫使得濱中泰男的多頭頭寸贏利不僅損失殆盡，而且造成了住友商社帶來高達40億美元的損失。
答案肯定是有的，而且每年都會有許多，只不過有些我們耳熟能詳，有些我們不知道罷了。
在回答莊家是怎麼被埋這個問題之前，我想有必要先討論一下何謂莊家！
在期貨市場，由於持倉量的限制和監管的介入，已經沒有傳統意義上在股票市場哪種能夠持倉佔到流通比例60%以上甚至更高的絕對莊家了。有的只是資金量比較大，持倉量比較大的一些主力。因此把期貨市場的主力投資者再稱為莊家顯然是不合適的。
在同一個期貨品種上，會有大大小小各式各樣資金量較大的主力，他們的目的是互不相同的，有的做套保，有的做基差，有的純粹投機。因此，期貨主力們就如戰國時代國家混戰一樣，沒有誰能夠敢站出來說他能夠左右漲跌。
這樣的話，不同主力在進行操盤時，總有一部分會站在多頭的一方，而另一部分站在空頭的一方。而另一股不可忽視的力量為廣大中小投資者。因此，優秀的主力在操盤時，會借力打力，會利用「勢」甚至造勢。主力在驅動行情發展時，會在一些關鍵點位用大手筆進行沖擊，引導市場共同發力，以完成一個又一個的突破。而當環境條件不利時，明智的主力會選擇韜光養晦，伺機而動。如果突然變天，明智的主力甚至會毫不猶豫平倉逃跑甚至反手。
因此，主力並不是萬能的，當一波趨勢性的行情走完時，有一部分主力盈利，必定也有另外一些主力虧損甚至爆倉！
下面我將舉例一些莊家或主力被埋的例子。
例1 傳統股票市場的莊家被埋（德隆系覆滅）-南方建材（現名浙商中拓），湘火炬
在那個年代，股票市場基本上全是單庄控盤，莊家操盤空間很大，如果發現外部不明資金，莊家可以連續砸數個跌停讓你割肉。但即使這樣，莊家也不是萬能的。由於大勢環境不好，市場交投清淡，大部分散戶離場，莊家由於是抵押融資的錢，必須硬挺價格護盤，結果每次護盤，散戶都跑一批，莊家的倉位越持越大，而散戶越走越少，最後形成死庄。死庄的走勢特點就是交投非常清淡，K線上下帶刺，極不自然。為了自救，這個莊家利用外部環境造了一些勢（新聞、股評推薦等），並且在盤口連續拉升吸引注意力，等到最後一次拉升的時候，莊家突然變臉，反手按到跌停，但是絕不封死，之後連續下跌，每天開盤就跌，但 就是不跌停，給人希望 ，任誰買入，還沒反應過來就已經被套。之後在1點支撐位給出一根長下影陽線，再次給人希望， 吸引抄底和補倉的人 ，第二天一開盤直接把價格按下去，不給人出來的機會，之後一直把價格按到一個超跌價位。這時驚人的一幕出現了，莊家瞬間把價格拉到漲停但就是不封死（2處放出巨大成交量），吸引大量買盤湧入（這時跟風的和補倉的大量湧入），莊家借機出貨套現，等到出貨差不多時，漲停收盤。第二天把手裡的剩下的貨不論價格盡量出，最終形成跌停。之後連續掛跌停出完剩下的倉位（此時的跌停已經是空殺空了）。此戰為經典莊家自救戰。但是另外一個德隆系的湘火炬就不行了，直接崩了下來。
例2 期貨名人逍遙劉強-股指期貨IF
大家都知道，15年的杠桿牛來也快，去也快。當年的私募基金掌舵人劉先生並沒有認為趨勢會如此之快發生反轉。在圖中位置重倉做多，後續短短數個交易日就造成爆倉。
例3 期貨大佬付曉軍
最後，用一句詩來結束：想當年，多少英雄好漢，故壘西邊？
by走出死海
整理了一些例子，這些都是當時活躍在一些網路論壇中的期貨交易人士，其中部分還是在當時很牛、有影響力的期貨人，看看後來發生的一些事，希望能為我們帶來思考和啟發。
在08年時從3800重倉多糖一直到3279止損，虧得無事渾身冒出汗，見糖就怕，談甜色變，誓不碰糖。一碰糖就要去馬路上裸奔。
悲慘吧，這都是期貨害的。
02和大爺---自稱「玉米王中王」
901玉米從2040做滿倉多，加5次保證金。一直做到1708止損，剛止損馬上就反彈，氣得卧床三日，從此玉米不敢做多，獃獃的看著玉米天天漲升。
又一個國家一級人才就這樣被期貨整傻了。
走遍大江南北,從大豆到小麥,從玉米到棉花,從傖銅到上鋅,說得頭頭是道,摸得清清楚楚,然而基本面研究再透也沒有用，因為有時市場是非理性的，在08年初的時候他分析基本面時認為豆油過份上漲了，便重倉以10036做空一直空到13800止損。
輸得連褲衩都不留,現流浪他鄉，杳無音信。
一個月後，豆油一路暴跌，最低下跌到5900附近。
04長線是金---和訊第一個孔乙已式的人物。
在位時狂叫------我只要一手玉米,就可擁有整個世界,在08年7月份從玉米05合約的最高價1980重倉(就一手)做多,中間用自己的工資加了13次保證金,一直多到08年12月份的1470止損。
後眼睜睜的看著玉米越漲越高。
實盤沒錢,只有嘴盤做多,現在連嘴盤也無力叫了,悲者長金,痛者長金。
05五萬變千萬---真正的期貨怪才
做銅婁創佳績，日贏五萬，家常便飯，奪金目標----五萬一年做到千萬，狂稱自已從閃電圖上 探索 到期貨贏利真蒂，於是天天滿倉進出，日均發貼50次以上，導至整個和訊紅眼病爆發。
但終因敗在資金管理上，後來在銅的大起大落中,小五滿倉操作上下來回吃巴撐暴了。
從此再也沒他的消息了。
此言何等的囂張，不過以他在期市混十幾年來看的確有點本事。07年底的那一場轟轟烈烈的大豆漲勢他也多進去了，太容易用得來的大財使他飄飄然，在08年3月14號，他認為大豆回調到位了，便以4500的高價重倉追多。
之後四個連續的爆跌，使這位期貨王子十幾年的心血毀於一旦。
從此這個期貨牛人就慢慢轉型炒股去了，現在仍是以炒股為主。
07在人間---雖不是元老級國寶，但和訊一貼「我完全不懂很多人為什麼會虧錢」，在和訊家喻戶曉
他最特別的就是研究了一套「幽靈操作法，」，一時間為他帶來了豐厚的回報，所以他奇怪別人為啥會虧錢？。無限的自信給這位靈王帶來了一失足成千古恨下場，在08年9月份時以21000的價格重倉做多天膠。
一不小心兩天留夜，來了兩個大跌，但靈王自信還能大漲，後來的金融危機爆發便足足出現連續五天的跌停，把他打回人類原形，從此不碰期貨。
回到工薪人間去了。
08期貨神經質---期貨界國寶元老，自稱從上世紀90年代500元開始炒綠豆期貨發家
一時家財萬貫，從此相信一個消防隊還不如自己一泡尿，後來滬銅大漲，「期貨國寶」一路追殺。夢想創造第二次綠豆奇跡。06年6 月在滬銅84000的珠峰價上依然全倉做多。外出青島 旅遊 。一周後期貨公司先後300個電話摧保證金。
此時「期貨國寶」倘在海灘椅上已起不來了，對著大海發呆的雙眼已獲非正常人的本色。
貪心所害啊。後人戒之，後人戒之呀。
「以信念振憾並殺死對手」是三8人生的佑銘心。並揚言我喜歡的地方，就是撿錢的地方，奉洋人大師巴非特，索羅斯為教父，相信三十八年的大牛將開始，在農品玉米，大豆，小麥，棉花，白糖天價之上極力長線做多。
忽悠了眾多的新手，虧暴了一大批跟隨者，使整個和訊怨聲連天，血醒遍地。
活活的被群小散罵得再也不見人影。
10老程---安徽亳州人
入市時也是幾十萬,兩個多月賠完後成為經紀人,為把女房東開發成客戶,採用了先用女房東發展曖昧關系，後拉其當客戶的辦法,女房東投了5萬元,後來他也賠光了。
前前後後十幾個客戶都是女的,他真有這方面的本事！
後來老程離開期市,去年我在網上碰到他時他說在拉三輪車。
11做期貨若烹小鮮---期貨烹飪王
上世紀未上海金茂大廈一級廚師。後來接觸期貨，認為炒小菜不如炒期貨。就拿了當月工資殺入期市。以他調油，鹽，槳，醋之水平，小心翼翼的出入滾打，雪球越滾越大。隨之而來的是膽大心高，貪心一發不可收拾，好在「烹王」為人不錯，蒼天照應，長、中、短線出擊，時時收獲非淺。
直接導之把調油，鹽，槳，醋的小心炒法忘情的一一干二凈。在大豆和白糖上一個勁地長線做多，跌了加多倉，再跌再加倉，眼巴巴看著大把大把的人民幣交進期交所而堅不止損。
到現在連進入期貨時的一個月工資也花為灰盡，萬籟俱寂，夢想終究歸於現實。
金茂大廈重現了一位一級炒手---炒菜的高手。
聽名字你就知道,這人具有詩人般氣質,但實際上只是個中專畢業,是一家速凍食品廠文員。
他是被好友拉來期市,聽了兩堂課就上癮了,投入5萬元,委託一個經紀人給他做,那個經紀人給他賠了4000多元,他十分生氣大罵經紀人無能,於是辭掉工作自己親自做,他對RSI指標情有獨鍾,他最得意時一天掙過7000元,他全身心投入,他最愛炒短線,自稱短線俠客,資金忽大忽小,但總體是不斷縮水的。
他暴過兩次倉,第三次他投入最多是10萬元,全是親戚朋友處借來的,他在我們當中最有名的名言是:"這個市場不能沒有我"！
但是,當他又快沒錢"醒悟"地告訴我們:"期貨不能炒短線"！
他是懷著戀戀不舍的心情離開期市的。
13雲從龍
從18500開始空棉，一直空到30000時才抗不住砍掉。
虧完了全部的現金，中間還賣了一套房子以追加保證金。
期貨夢也從此結束了。
從上面這些人的結局中，我們自然容易悟出幾個道理：
第一，不能逆勢操作，在火火的牛市中，或者在熊熊的熊市中，憑借著自認為的見頂或見底，那是尋死的，就像某年鐵礦石、橡膠、螺紋等跌跌不休的品種，逆勢就是尋死。必須等到弓箭之末，等到勢消耗殆盡，出現轉勢，方可做。
第二，不止損，逆勢不可怕，可怕的是逆勢不止損，在牛市或熊市中抄底摸高，死不認錯，或者虧紅了眼，乾脆做起了鴕鳥，則就是等死。
第三，重倉。對於期貨而言，由於杠桿效用，時機很重要，重倉的話，上下個10%，就基本上爆倉了，而上下10%是太正常不過了，所以等到市場按照你的預期行走的時候，你已經死掉了。所以對於選擇時機能力不行的人而言，輕倉反而是一條路。
第四，我認為的，其實最重要的是謙虛，有敬畏之心，敬畏市場，保持低調、謙卑的心態，不可過於張揚。上面的這些人之所以死亡，無一不是高大、自負，賺了大錢，沾沾自喜，自以為已手握天下，順我者昌、逆我者亡，結局就是他們自己亡。
最後我要說：之所以能在期貨中生存了十多年，當然除了努力之外，還有，就是一直保持著一顆敬畏之心，時刻如履薄冰，戰戰兢兢，無論是打了大勝仗，賺了多大的錢，心理面一直保持著敬畏。
當你有了這顆心態之後，你就會發現，你所遇到的許多交易問題，比如重倉、頻繁交易、不止損，還有不努力、賭博，等等，都會自然消失。
道理，就是這些道理。看起來每個人都知道，但是從結果就能看得出誰是"混子「。
僅處於知道的地步，還遠遠不夠。
好多例子 多年前的浙系資金與國企資金對打
當然有了 就拿最近玻璃2101合約來說，是最典型的例子，在上漲趨勢沒有改變之際。時間點在8.11-8.20日 8.31-9.2日 空頭抓住2009即將進入交割月之際，兩次做套並抓住機會在高位套住老莊主力多頭，導致老莊多頭聯合陣線土崩瓦解，最終形成多殺多，散空大量進場，空頭座山觀虎鬥順利在8.21和9.4日 兩次讓多頭主動砍倉到跌停板，並在第二次9.4日跌停後，瞬間平空推開跌停板，自己全身而退。結束了新莊擊敗老莊的過程。
在我國的期貨 歷史 上，有一段時間是眾多交易所共同生長的「期貨戰國時代」。
那時期貨市場上很多品種都鬧出過亂子。而那些亂子，很多又都是大資金互為對手的攻伐所致。
最有名是是「327國債事件」。當然我們知道，失手被埋的是管金生。
除此之外還有天津紅小豆、海南咖啡、鄭州綠豆等等，在這些案例中都有莊家的身影，也都有莊家翻車的身影。
只要存於者的持倉量或資金量巨大，也可以定義為莊家吧。但是，而今期貨市場的成交量巨大。如果莊家判斷錯誤，也是會付出巨大代價的。至於現在莊家失手被埋的例子，我暫時還想不起來。等我想起來再補充吧。
我先講一個著名的白銀期貨案，地點是漂亮國，操縱者是亨特兄弟，他們亨特家族是非常有名的，靠石油和賽馬賺取了大量的財富，然後他們進軍期貨行業，因為七十年代末期，白銀價格非常低，只有兩美元左右，他們開始做多，後來還聯繫到沙特，他們對白銀期貨市場控盤了，價格一路上漲，實現了長達十年之久的上漲，美政府不得不出面干涉，然而這兩兄弟以為自己可以和大勢作對，可以一直漲，我看文章的時候，也想不到這兩兄弟究竟要什麼價格平倉獲利。
隨著他們政府的干涉和談話，白銀價格岌岌可危，那些發現白銀上漲，並跟隨做多者，紛紛獲利平倉出局。但是這兩兄弟依然逆勢買入，他們甚至到了舉債買入的階段，依舊不罷手，不平倉。但是他們再也撐不起起市場了。不得不低位平倉，並拿出自己最好的資產，才填補了自己的虧空。他們家族財富也被迫在財富榜上下降很多，並沉寂很久。
還有我前段時間看到的327國債期貨事件，他們也是一方逆勢做空，利用當時的交易漏洞，開出巨量空單，然後被迫平倉承受了巨大的損失。
還有很多事件，比如早期咖啡期貨，也是幾個期貨大公司聯合做莊，但是他們多空鬥法，卻讓現貨套保者實盤交割獲利，而他們自己卻只能兩敗俱傷的認輸。以及膠板期貨，也是如此。因為當時的期貨交易制度的不完善，再加上散戶少，都是新品上市，所以巨量資金博弈，是非常容易把自己玩死的，因為散戶少，盤子小，還有現貨的沖擊，他們要麼操縱現貨市場逼多，要麼逼空。總之，和大勢作對，妄想操縱市場的，都被市場狠狠的教育了。
如今隨著期貨法，期貨交易的完善，已經很難再見市場操縱。但是早期不完善的時候，還是被居心不良者鑽了空子，當然他們的結局，就是被市場懲罰了，得不償失。因此，朋友，請你記住，金融投資也好，投機也罷，都要追隨大勢，適可而止，認清市場，認清自己，千萬不要被妄想把自己的交易生涯弄沒了。
期貨不像股票一樣能夠控盤，因為期貨的盤子可以無限大。有買的有賣的就會成交。而且長到一定程度還可以做空。一般炒股票容易出現莊家，因為股票的盤是有有限度的。可以控盤。期貨沒有莊家也可以說人人都是莊家。期貨只有趨勢。只有跟隨趨勢才能夠賺大錢。如果想控制期貨的價格那是痴心妄想，不自量力。曾經的股票大作手利費莫爾幾次爆倉幾次崛起，最後還是飲彈自盡。還有中航油的陳久霖。
在期貨市場里有莊家嗎，個人感覺沒有股票市場里那種莊家，最多也就是資金實力強的機構。而這些機構未必就一定會比散戶操作的好，畢竟期貨市場是個高度全球化的市場，不是哪個機構可以左右的。
那一年的甲醇穿倉事故 你可以去查查。套保失敗直接三板摁死倒。欠期貨公司保證金。[大笑][大笑][大笑][大笑][大笑]
⑷ 什麼是金融交易員是做什麼的朋友們能告訴我嗎謝謝啦~~
金融交易員是一種通過買賣獲利的行業。交易者可以指交易者或做市商。作為交易者或交易者，它是一般交易機構或個人，並且可以是交易機構的代表。它可以進行股票和期貨等金融產品的交易操作。
通常，交易者是在交易的另一方擔任委託人或交易的人。發出買入或賣出訂單，希望從中獲得差價（利潤）。相反，經紀人是充當中間人的人或公司，為買家和賣家收取傭金。
交易者分為兩種類型：日內交易者和非日內交易者。非盤中交易者與國內股票交易非常相似，因為中國的股票是以T + 1實施的，但國內只能做多，並且在國外做更多的空頭沒有限制。 （做多短是非常形象，長期是先購買上漲，短線先賣掉）;
在這個主要表示當天的交易員，因為這個國家的大多數人都很陌生。日間交易者主要依靠一天內的小幅波動來獲得利差，即通過多次T + 0操作累積利潤。
(4)股票交易怪才擴展閱讀:
金融交易注意事項:
1: 金融投資，如同一場 戰爭！資金管理險益比為正才是真正的戰略。買賣策略只是戰術，而入場點位僅僅是戰斗。在一場戰爭裡面，孰輕孰重，一目瞭然。
所以永遠要記住，對錯沒有我們想的那麼重要，重要的是對的時候賺了多少，錯的時候又虧了少！
2:市場中每個人都是根據自己的觀點來做單，所以市場有時是正確的，有時候是錯誤的。但即使它正在錯誤的道路上狂奔，我們也不能夠螳臂擋車。永遠做一個市場的追隨者，但必須是一個睿智的追隨者。
3:做對了很重要，但更重要的是：你坐得住嗎？？在沒有最佳機會的時候，你坐得住不去交易嗎？在盈利的時候，你坐得住不去 止盈嗎？
4:市場好像是一個人，當 利多行情時， 利空的消息往往被忽略，而 利多消息往往被放大，反之亦然。
5:過近的緊盯市場，往往會被 盤面的一些小波動所影響，和市場保持一段距離反而容易成功，當我們眼裡只有芝麻的時候，往往就看不到西瓜了。
6:市場是有共通性的，像張文軍這一類的高手，他們能同時在十幾個市場上做交易，說明金融市場是共通的。
7：把交易當成一門科學來研究，當你精通到成為本能的地步，在別人看來，這就是一門藝術了！
⑸ 投資股票一次買十幾只，都是一手一手的。然後全做長線投資，這樣風險相對來說是不是小了一些
1、理論上風險是小了，但賺錢的機會也一樣會小些
2、這樣的買法，賺錢與否主要看大盤的情況了，因為和買指數差不多
3、一般來說，資金不大，就相對集中，然後設立好止損，賺錢的機會遠大於分散買賣