① 上投摩根香港精選港股通混合c,是干什麼的
上投摩根香港精選港股通混合型證券投資基金（上投
摩根香港精選港股通混合C）基金產品資料概要更新
編制日期：2022年10月27日
送出日期：2022年10月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
上投摩根香港精選港股
基金簡稱 基金代碼 005701
通混合
上投摩根香港精選港股
下屬基金簡稱 下屬基金代碼 016921
通混合 C
上投摩根基金管理有限 中國工商銀行股份有限
基金管理人 基金託管人
公司 公司
基金合同生效日 2018-06-08
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
開始擔任本基金
趙隆隆 基金經理的日期
證券從業日期 2009-07-16
基金經理
開始擔任本基金
王麗軍 基金經理的日期
證券從業日期 2007-02-16
註：本基金自 2022 年 10 月 28 日起增加 C 類基金份額。
二、基金投資與凈值表現
(一) 投資目標與投資策略
投資者欲了解詳細情況，請閱讀招募說明書第八章「基金的投資」。
本基金採用定量及定性研究方法，自下而上優選在港股通范圍內的上
投資目標
市公司，通過嚴格風險控制，力爭實現基金資產的長期增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行
上市的股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股
票）、存托憑證、港股通標的股票、權證、債券（國債、央行票據、
地方政府債、金融債、次級債、企業債、公司債、短期融資券、超短
期融資券、中期票據、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換
投資范圍 債券、證券公司短期公司債券、中小企業私募債）、資產支持證券、
債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨、股票期權及
法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序後，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金的股票資產占基金資產的 50%-95%，
其中，港股通標的股票投資比例不低於非現金基金資產的 80%；權證
投資占基金資產凈值的 0-3%；每個交易日日終在扣除股指期貨和股
票期權合約需繳納的交易保證金後，保持不低於基金資產凈值 5％的
現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付
金、存出保證金、應收申購款等。
資產配置層面，本基金將綜合分析和持續跟蹤基本面、政策面、市場
面等多方面因素，對宏觀經濟、國家政策、資金面和市場情緒等影響
證券市場的重要因素進行深入分析，重點關注包括 GDP 增速、固定
資產投資增速、凈出口增速、通脹率、貨幣供應、利率等宏觀指標的
變化趨勢，結合股票、債券等各類資產風險收益特徵，確定合適的資
產配置比例。本基金將根據各類證券的風險收益特徵的相對變化，適
度的調整確定基金資產在股票、債券及現金等類別資產間的分配比
例，動態優化投資組合。
對於港股，本基金在分析宏觀經濟形勢和行業發展基礎上，精選港股
市場中的優質上市企業，有針對性地根據不同指標選取具有成長性和
投資價值的上市公司構建股票池。在具體操作上，基金將採用自下而
上的個股精選策略，綜合運用定量分析與定性分析的手段，對公司基
本面進行價值挖掘。
主要投資策略
本基金在精選個股的基礎上，對股票投資組合進行適度均衡的行業配
置。本基金將對宏觀經濟發展狀況及趨勢、行業周期性及景氣度、行
業相對估值水平等方面進行研究，判斷各個行業的相對投資價值。在
此基礎上，參考整體市場的行業資產分布比例，確定和動態調整各個
行業的配置比例。
本基金將在控制市場風險與流動性風險的前提下，根據對財政政策、
貨幣政策的深入分析以及對宏觀經濟的持續跟蹤，結合不同債券品種
的到期收益率、流動性、市場規模等情況，靈活運用久期策略、期限
結構配置策略、信用債策略、可轉債策略等多種投資策略，實施積極
主動的組合管理，並根據對債券收益率曲線形態、息差變化的預測，
對債券組合進行動態調整。
股票期權投資策略、權證投資策略、存托憑證投資策略。
業績比較基準 中證港股通綜合指數收益率×70%+中債總指數收益率×30%
本基金屬於混合型基金產品，預期風險和收益水平高於債券型基金和
貨幣市場基金，低於股票型基金，屬於較高風險收益水平的基金產品。
本基金將投資港股通標的股票，需承擔匯率風險以及境外市場的風
險。
風險收益特徵 根據2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金
管理人和相關銷售機構已對本基金重新進行風險評級，風險評級行為
不改變本基金的實質性風險收益特徵，但由於風險等級分類標準的變
化，本基金的風險等級表述可能有相應變化，具體風險評級結果應以
基金管理人和銷售機構提供的評級結果為准。
(二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
投資組合資產配置圖表
(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較
圖
無。
三、投資本基金涉及的費用
（一） 基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型 收費方式/費率 備注
/持有期限（N）
贖回費 7 天 ≤ N < 30 天 0.50%
N ≥ 30 天 0.00%
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率
管理費 1.50%
託管費 0.25%
銷售服務費 0.50%
按照國家有關規定和《基金合同》約定可以在基金財產中列支的
其他費用
費用。
註： 本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者欲購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風險主要包括：
主要的風險因素包括：政策風險、經濟周期風險、利率風險、上市公司經營風險、購買
力風險。
本基金為通過港股通投資香港市場的混合型基金，面臨匯率風險、香港市場風險、市場
制度以及交易規則不同等境外證券市場投資所面臨的特有風險，包括但不限於：
（1）倉位風險
本基金的股票資產占基金資產的 50%-95%，且港股通標的股票投資比例不低於非現金基
金資產的 80%，基金經理股票倉位配置相對靈活的，存在基金經理對市場趨勢的誤判導致股
票資產配置不合理，進而影響基金收益的風險。本基金將採用自下而上的個股精選策略，精
選具有良好成長性的上市公司股票，當個股判斷出現失誤時，將對基金業績造成不利影響。
（2）匯率風險
本基金以人民幣募集和計價，但本基金通過港股通投資香港證券市場，可投資的港股通
標的股票以港幣計價。由於人民幣匯率在未來存在不確定性，存在因匯率變動而蒙受損失的
可能性，因此，投資本基金存在一定的匯率風險。
（3）香港市場的風險
價格的影響巨大，因此，受到全球宏觀經濟和貨幣政策變動等因素所導致的系統性風險影響
更大。
限於如下特殊風險：
a.香港市場證券交易價格並無漲跌幅上下限的規定，因此每日漲跌幅空間相對較大。且
實行 T+0 回轉交易機制，當日買入的股票，在交收前可以於當日賣出。
b.只有內地與香港兩地均為交易日且能夠滿足結算安排的交易日才為港股通交易日。
c.香港出現台風、黑色暴雨或者聯交所規定的其他情形時，聯交所將可能停市，投資者
將面臨在停市期間無法進行交易的風險；出現境內證券交易服務公司認定的交易異常情況時，
境內證券交易服務公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務，投資者將面臨在暫停服務
期間無法進行港股通交易的風險。
d.由於香港市場實行 T+2 日（ T 日買賣股票，資金和股票在 T+2 日才進行交收）的交
收安排，本基金在 T 日（港股通交易日）賣出股票， T+2 日（港股通交易日，即為賣出當
日之後第二個港股通交易日）在香港市場完成清算交收，賣出的資金在 T+3 日才能回到人民
幣資金賬戶。因此交收制度的不同以及港股通交易日的設定原因，本基金可能面臨賣出港股
後資金不能及時到賬，造成支付贖回款日期比正常情況延後的風險。
a.根據現行的港股通規則，本基金因所持港股通股票權益分派、轉換、上市公司被收購
等情形或者其他異常情況，所取得的港股通股票以外的香港聯交所上市證券，只能通過港股
通賣出，但不得買入；因港股通股票權益分派或者轉換等情形取得的香港聯交所上市股票的
認購權利在聯交所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權；因港股通股票權益分派、轉
換或者上市公司被收購等所取得的非聯交所上市證券，可以享有相關權益，但不得通過港股
通買入或賣出。
b.本基金將僅通過滬港股票市場交易互聯互通機制投資於香港股票市場，不使用合格境
內機構投資者（QDII）境外投資額度進行境外投資。在香港聯合交易所有限公司開市前階段，
當日額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風險；在聯交所持續交易時段，當日額
度使用完畢的，當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入
② 上投摩根內需動力股票(377020)這支基金怎麼樣
上投摩根內需動力股票(377020)這支基金無論是過去3年還是過去3個月或是過去1年業績相當穩定出色，業績遠超大盤和滬深300指數，可以說是逆市增長的，基金經理王孝徳，屬主動管理型股票基金，建議長期持有！但是過往業績不代表未來，還是有風險的，但是每個月定投500元風險不大，抱著良好的心態去投資就當這錢存銀行了，過一段時間會有不錯的收獲的，祝獲得不錯收益！
③ 上投摩根成長股票基金怎麼樣
2017年以來，上投摩根核心成長基金錶現十分優異，根據晨星數據，核心成長基金2017年以來、最近1年和最近三年在同類股票型基金中排名分別為11/595、21/570、5/270。
④ 上投摩根新興動力現在值得定投嗎
上投摩根新興動力(377240)值得定投，理由如下：
1.管理團隊強大：外方管理層摩根大通集團是全球最大金融服務集團之一，旗下包括六大業務：資產管理、商業銀行、投資銀行、信用卡、消費金融、外匯與證券商品業務，是目前綜合實力處於世界領先水平的全球性金融集團之一。資產管理實力和風險控制能力毋庸置疑。
2.投資方向：本基金在把握經濟結構調整和產業升級的發展趨勢基礎上，充分挖掘新興產業發展中的投資機會，重點關注新興產業中的優質上市公司，並兼顧傳統產業中具備新成長動力的上市公司進行投資，在有效控制風險的前提下，追求基金資產的穩定增值。
3.投資業績：該基金新成立3個月取得收益12%的驕人戰績，在同類基金中名列前茅，而且是在大盤低迷之時取得實屬不易，說明該基金能夠把握市場機遇，在風險可控的基礎上契合市場投資理念，可見其管理團隊難得的投資眼光和研發實力，相信循此思路會為投資者帶來持續回報。
4.總體評價：從基金的持股分析，該基金嚴格按其設定的投資思路操作，不是違背操作風格隨意投機獲得的業績，後市還需要繼續經歷市場考驗，定投可以分散攤低投資成本，為投資者博取長期可觀利潤打下良好基礎。
⑤ 上投摩根健康股票金額1375元,贖回時,為什麼手續費-33.4
上投摩根健康股票金額1375元，贖回時手續費減33.4元，是因為贖回是有手續費的，一般來說，1到7天的手續費最貴，七天7到30天手續費就會少一些
⑥ 上投摩根亞太優勢(377016)，聽說賣了一千多個億，能配百分之多少定了嗎
尊敬的投資人：
上投摩根亞太優勢股票型證券投資基金於2007年10月15日開始募集，由於投資人的踴躍認購，募集首日有效認購申請金額已超過預定募集規模。因此，「亞太優勢」基金自2007年10月16日起不再接受認購申請，提前結束本次發售。
由於此次基金認購數額較大，目前清算部門正在進行相關數據處理。預計直銷客戶可在10月16日的18點，登陸公司網站的「網上交易」查詢認購金額確認情況，代銷客戶可在10月17日的8點登陸公司網站的「賬戶查詢」 查詢認購金額確認情況。
另外，公司網站預計將於亞太優勢基金成立當日提供認購確認份額的查詢服務，請投資人關注公司網站公告。
由此給您帶來的不便，敬請諒解！
上投摩根基金管理有限公司
2007年10月16日
⑦ 001009基金凈值查詢今天
2020年1月7日，001009算是：1.2365，2020年1月6日，001009基金單位凈值是1.2310，累計凈值是：1.2310。該基金的基本信息如下：
1、基金全稱：上投摩根安全戰略股票型證券投資基金，
2、基金簡稱：上投摩根安全戰略股票，
3、基金代碼：001009（前端），
4、基金類型：股票型，
5、資產規模：7.69億元（截止至：2019年09月30日）。
(7)上投摩根買的股票擴展閱讀：
股票投資策略：
國家安全戰略的目的在於應對國家各領域各方面的安全需求，包括但不限於維護國家主權和領土完整的國防需求；維護社會秩序和人民生命財產安全的公共安全需求；維護社會生產生活要素的環境安全、食品安全和信息安全需求等。
可以將國家安全大致歸納為國土及公共安全、環境安全、食品安全以及信息安全等四個方面。本基金所指安全戰略相關行業，是指其經營生產內容與上述四方面國家安全需求具有一定相關性的上市公司所屬行業。
根據本基金投資理念及投資目標，本基金在中信證券一級行業分類中選取了以下與安全戰略主題相關的行業，包括：國防軍工、機械、電子元器件、有色金屬、基礎化工、電力及公用事業、電力設備、食品飲料、農林牧漁、通信、計算機、石油石化、煤炭、醫葯等。
⑧ 上投摩根亞太優勢(377016)怎麼樣以後的前景如何還能買嗎詳細介紹
這基金太坑爹了，十二年歸不上本，誰買誰上當，這領導不知怎麼混的
⑨ 上投摩根智慧互聯股票基金怎麼樣
看了往年利率還是很有信心的，還有就是 上投摩根智慧 屬於 股票型基金，相對風險而言比指數基金小，獲利空間很大，可以持有，畢竟是新股，前期收益不一定很多，你可以參考一下中國經濟的大趨勢，今後的發展相信大家都很看好吧，所以呢股票市場也將迎來新的挑戰，還有就是上投摩根在整個股票類的基金中歷年排名都是很靠前的，我覺得他的綜合實力還是很強的，投資有風險，綜合自身優勢，謹慎操作！！
⑩ 001313基金凈值今日價格
上投摩根智慧互聯股票(001313)，截止2020年01月06日，基金單位凈值0.8360元，累計凈值0.8360元，日漲跌幅0.24%。基金當日申購贖回價格是上一個交易日的單位凈值，也就是0.8360元。
上投摩根智慧互聯股票(001313)，截止2020年01月06日，基金收益情況：近1周3.72%；近1月8.71%；近6月29.01%；近1年73.44%；今年以來2.83%。
(10)上投摩根買的股票擴展閱讀：
在券種選擇上，本基金以中長期利率趨勢分析為基礎，結合經濟趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，重點選擇那些流動性較好、風險水平合理、到期收益率與信用質量相對較高的債券品種。具體策略有：
（1）利率預期策略：本基金首先根據對國內外經濟形勢的預測，分析市場投資環境的變化趨勢，重點關注利率趨勢變化。通過全面分析宏觀經濟、貨幣政策與財政政策、物價水平變化趨勢等因素，對利率走勢形成合理預期。
（2）估值策略：建立不同品種的收益率曲線預測模型，並利用這些模型進行估值，確定價格中樞的變動趨勢。根據收益率、流動性、風險匹配原則以及債券的估值原則構建投資組合，合理選擇不同市場中有投資價值的券種。
（3）久期管理：本基金努力把握久期與債券價格波動之間的量化關系，根據未來利率變化預期，以久期和收益率變化評估為核心，通過久期管理，合理配置投資品種。
參考資料來源：上投摩根基金-智慧互聯（001313）