A. 股票量化交易是什麼意思
股票量化交易，就是將股票市場所有的股票信息，比如股票的漲跌歷史數據，成交量歷史數據，股票的基本面歷史數據，指數漲跌歷史數據等等全部輸入計算機，進行大數據分析，之後根據大數據選擇出炒股成功率最高的方案，並設計成計算機自動操盤模式，稱為量化交易。
量化交易
所謂量化交易，是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，同時利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選出能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
量化選股就是利用數量化的方法選擇股票組合，期望該股票組合能夠獲得超越基準收益率的投資行為，研究表明，板塊、行業輪動在機構投資者的交易中最為獲利的盈利模式是基於行業層面進行周期性和防禦性的輪動配置，這也是機構投資者最普遍採用的策略。此外，周期性股票在擴張性貨幣政策時期表現較好，而在緊縮環境下則支持非周期性行業。行業收益差在擴張性政策和緊縮性政策下具有顯著的差異。
量化交易潛在風險
1、歷史數據的完整性。行情數據不完整可能導致模型與行情數據不匹配。行情數據自身風格轉換，也可能導致模型失敗，如交易流動性，價格波動幅度，價格波動頻率等，而這一點是量化交易難以克服的。
2、模型設計中沒有考慮倉位和資金配置，沒有安全的風險評估和預防措施，可能導致資金、倉位和模型的不匹配，而發生爆倉現象。
3、網路中斷，硬體故障也可能對量化交易產生影響。
4、同質模型產生競爭交易現象導致的風險。
5、單一投資品種導致的不可預測風險。
B. 量化分析方法有幾種
量化分析法是對通過定性風險分析排出優先順序的風險進行量化分析。盡管有經驗的風險經理有時在風險識別之後直接進行定量分析，但定量風險分析一般在定性風險分析之後進行。定量風險分析一般應當在確定風險應對計劃時再次進行，以確定項目總風險是否已經減少到滿意。重復進行定量風險分析反映出來的趨勢可以指出需要增加還是減少風險管理措施，它是風險應對計劃的一項依據，並作為風險監測和控制的組成部分。
（一）技術分析法
技術分析法的主要目標是通過對市場的歷史數據的研究，特別是對價格和交易量的研究，來預測價格的變動方向。技術分析法通常分析市場價格圖標，因此技術分析師被稱為「圖表分析專家」。目的在於識別價格模式和市場趨勢，從而試圖預測未來的變化趨勢。技術分析法的原理包括市場行為包容一切信息（技術分析法旨在弄明白投資者對於此類信息的反應），價格以趨勢方式演變，歷史價格趨於重演，並且投資者具有重蹈先前投資者覆轍的特徵。
（二）基本面分析法
基本面分析法重點分析經濟狀態、利率、通貨膨脹、公司收益、公司資產負債表、以及中央銀行和政府的相關政策。
當基本面分析法應用於選股時，通常會結合對經濟整體方向自上而下的分析（宏觀），從而形成對於市場、行業、利率水平以及匯率水平的觀點，並加之運用自下而上的方法對於某隻股票進行分析（微觀）。自下而上的分析往往會忽略在國別以及產業方面的整體配置而關注於單只股票的選擇。根據投資理念和投資過程，自上而下的分析決定了國別和行業的配置；同時，自下而上的分析則決定了某一國家和行業內部的投資配置。
（三）量化分析法
量化（定量）分析法，正如其名，包括運用量化方法、統計模型、數學公式以及演算法來預測市場走向。在戰術型資產配置中一個常見的方法便是使用多因子模型，通過分析估值、動量指標、風險水平、市場情緒、利率、收益率曲線等因素，從而推導出涵蓋股票、債券和外匯市場等不同市場的買入和賣出信號。雖然有一部分戰術型資產配置策略完全是量化模型驅動的，但將量化分析和基本面分析相結合將更具活力，因為這種結合可以將量化信號融合入基本面分析的過程中。
量化分析的不足在於該分析很大程度上是以觀測到的市場價格的歷史關聯性和走勢為基礎。如果上述關聯性和走勢由於市場反轉或市場承壓而引起歷史關聯性發生變化而失效，那麼量化模型可能會在預測拐點過程中失效。量化模型往往也會在出現政權更替或市場結構化改變時失效。
C. 股票裡面的量化是什麼意思
股票裡面的量化指的是用先進的數學模型代替主觀判斷，然後從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的情況以制定策略，隨後用數量模型驗證及固化這些規律和策略。此外，量化交易是指利用統計學，數學，計算機技術和現代的金融理論，來輔助投資者更好地盈利。
拓展資料
一、常見的十大量化投資策略
01、海龜交易策略
海龜交易策略是一套非常完整的趨勢跟隨型的自動化交易策略。這個復雜的策略在入場條件、倉位控制、資金管理、止損止盈等各個環節，都進行了詳細的設計，這基本上可以作為復雜交易策略設計和開發的模板。
02、阿爾法策略
阿爾法的概念來自於二十世紀中葉，經過學者的統計，當時約75%的股票型基金經理構建的投資組合無法跑贏根據市值大小構建的簡單組合或是指數，屬於傳統的基本面分析策略。
在期指市場上做空，在股票市場上構建擬合300指數的成份股，賺取其中的價差，這種被動型的套利就是貝塔套利。
03、多因子選股
多因子模型是量化選股中最重要的一類模型，基本思想是找到某些和收益率最相關的指標，並根據該指標，構建一個股票組合，期望該組合在未來的一段時間跑贏或跑輸指數。如果跑贏，則可以做多該組合，同時做空期指，賺取正向阿爾法收益；如果是跑輸，則可以組多期指，融券做空該組合，賺取反向阿爾法收益。多因子模型的關鍵是找到因子與收益率之間的關聯性。
04、雙均線策略
雙均線策略，通過建立m天移動平均線，n天移動平均線，則兩條均線必有交點。若m>n，n天平均線「上穿越」m天均線則為買入點，反之為賣出點。該策略基於不同天數均線的交叉點，抓住股票的強勢和弱勢時刻，進行交易。
雙均線策略中，如果兩根均線的周期接近，比如5日線，10日線，這種非常容易纏繞，不停的產生買點賣點，會有大量的無效交易，交易費用很高。如果兩根均線的周期差距較大，比如5日線，60日線，這種交易周期很長，趨勢性已經不明顯了，趨勢轉變以後很長時間才會出現買賣點。也就是說可能會造成很大的虧損。所以兩個參數選擇的很重要，趨勢性越強的品種，均線策略越有效。
05、行業輪動
行業輪動是利用市場趨勢獲利的一種主動交易策略其本質是利用不同投資品種強勢時間的錯位對行業品種進行切換以達到投資收益最大化的目的。
06、跨品種套利
跨品種套利指的是利用兩種不同的、但相關聯的指數期貨產品之間的價差進行交易。這兩種指數之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨品種套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的股指期貨合約。主要有相關商品間套利和原料與成品之間套利。
跨品種套利的主要作用一是幫助扭曲的市場價格回復到正常水平；二是增強市場的流動性。
07、指數增強
增強型指數投資由於不同基金管理人描述其指數增強型產品的投資目的不盡相同，增強型指數投資並無統一模式，唯一共同點在於他們都希望能夠提供高於標的指數回報水平的投資業績。為使指數化投資名副其實，基金經理試圖盡可能保持標的指數的各種特徵。
08、網格交易
網格交易是利用市場震盪行情獲利的一種主動交易策略，其本質是利用投資標的在一段震盪行情中價格在網格區間內的反復運動以進行加倉減倉的操作以達到投資收益最大化的目的。通俗點講就是根據建立不同數量，不同大小的網格，在突破網格的時候建倉，回歸網格的時候減倉，力求能夠捕捉到價格的震盪變化趨勢，達到盈利的目的。
09、跨期套利
跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是股指期貨的跨期套利（Calendar Spread Arbitrage）即為在同一交易所進行同一指數、但不同交割月份的套利活動。
10、高頻交易策略
高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，比如，某種證券買入價和賣出價差價的微小變化，或者某隻股票在不同交易所之間的微小價差。這種交易的速度如此之快，以至於有些交易機構將自己的「伺服器群組」安置到了離交易所的計算機很近的地方，以縮短交易指令通過光纜以光速旅行的距離。（該策略源碼模板暫無）
D. 什麼叫量化分析
問題一：量化分析是什麼意思？ 量化分析法是對通過定性風險分析排出優先順序的風險進行量化分析。盡管有經驗的風險經理有時在風險識別之後直接進行定量分析，但定量風險分析一般在定性風險分析之後進行。定量風險分析一般應當在確定風險應對計劃時再次進行，以確定項目總風險是否已經減少到滿意。重復進行定量風險分析反映出來的趨勢可以指出需要增加還是減少風險管理措施，它是風險應對計劃的一項依據，並作為風險監測和控制的組成部分。
問題二：量化分析三大層次 什麼是量化投資？
最近十年來,量化投資成為了歐美資本市場發展的熱點與焦點,一舉成為了國際投資界興起的一個新方法,發展勢頭迅猛,。量化投資和基本面分析、技術面分析並稱為三大主流方法。由於量化投資交易策略的業績穩定,其市場規模和份額不斷擴大,得到國際上越來越多投資者的追捧。
過去20年收益率最高的基金,是文藝復興科技公司的大獎章,其客戶平均年收益率高達35%;而過去四年高盛旗下的量化基金規模翻了一倍,超過1000億美金。由此可見,量化投資已經成為機構投資者的重要利器。
量化投資對於基金公司/資產管理公司而言,有著非常明顯的價值:
首先是容易沖規模。一個有效的量化模型是可以在多個產品上進行快速復制,從而迅速做大規模。這個在巴克萊的指數增強系列產品上得到最明顯的體現。截止2011年底,巴克萊量化基金,管理規模超過1.6萬億美金,超過富達基金,成為全球最大的資產管理公司。
其次是可以獲得絕對收益。利用量化對沖方式,構建與市場漲跌無關的產品,賺取市場中性的策略,適合追求穩健收益的大機構客戶,例如保險資金、銀行理財等。這個產品的代表性公司就是目前全球最大的對沖基金BridgeWater,旗下的旗艦產品Pure Alpha過去五年共賺取超過350億美金。
第三是杜絕了內幕消息和老鼠倉。量化投資只利用公開數據,通過數學模型的運算,挖掘出隱藏在公開數據後面的信息,從而戰勝市場,從方法論上就杜絕了內幕消息的可能。在交易過程中利用復雜的IT系統進行程序化交易,使得老鼠倉也無法成為可能。在國內金融市場監管日趨規范的情況下,量化投資這種方法必然會成為投資研究的主要方法。
量化投資的理論基礎
說到量化投資的理論基礎,就要從市場有效性假說說起，技術分析、基本面分析和量化分析代表了有效市場的三個不同的層次。在無效市場,技術分析是充分有效的,這在中國資本市場最初的十年得到很好的體現;當市場進入弱有效市場後,可以依靠基本面分析獲得超額收益,2000年到2010年這十年基本上屬於這個時代;當市場進入半強有效市場後,也就是從2010年開始我們可以觀察到大部分基本面分析的產品已經無法獲得超額收益,此時國內市場已經進入半強有效市場。當然當市場進入強有效市場後,則無論哪種方法均無法戰勝市場,那時候只能被動指數化投資。
傳統的有效市場假說認為,在半強有效市場,只能依靠非 *** 息(內幕消息或者私人消息)來獲得超額收益。但是我們可以知道的是,除了非 *** 息並不是只有內幕消息和私人消息,還有另外一個獲得非 *** 息的方法:就是利用數據挖掘的方法,從公開的數據中挖掘出非 *** 息,也就是量化投資的方法。這也就是在美國等成熟市場(基本上進入半強式有效市場狀態),量化投資為啥可以得到蓬勃發展的原因。
隨著中國市場有效性的提高,中國開始進入半強式有效市場階段,再加上監管層對內幕消息的監管越來越嚴厲,使得通過這種方法獲得非 *** 息的方式越來越難,因此量化投資就成為了一個最好的獲得非 *** 息的科學理論與技術。
很多人問:量化投資是不是僅僅是一個曇花一現的概念,還是一個可以長期有效的科學理論,我想通過上述對有效市場假說的分析,已經得到了明確的答案:量化投資是在半強式有效市場中的最佳分析理論,也幾乎是唯一可行的分析理論。
美好前景
中國經濟經過30年的高速發展,各行各業基本上已經定型,能夠讓年輕人成長的空間越來越小了。未來十年,量化投資與對沖基金這個領域是少有的幾個,可以誕生個人英雄的行業,無論是出生貴賤,無論是學歷高低,......>>
問題三：量化分析是什麼意思 企業人力資源管理量化分析的研究對象，是企業人力資源及其管理活動的數量方面。以往的人力資源管理主要側重於定性管理，而現代人力資源管理離不開量化管理和分析，量化分析建立在對統計資料的搜集、整理和分析的基礎之上。著名人口學家馬寅初先生說過：「學者不能離開統計而研究，政治家不能離開統計而施政，事業家不能離開統計而執業。」可見，統計分析是企業人力資源管理的重要手段。隨著加入WTO和管理科學化要求的提高，人力資源管理量化已逐步引起各方重視。本書擬從微觀角度，對如何開展企業人力資源管理量化分析加以說明。
??統計是認識世界的重要工具。人力資源管理量化分析主要利用統計工具和手段，對企業人力資源及其管理活動過程的數量表現與數量關系進行觀察分析，揭示客觀現象的現狀、發展、態勢和規律性。在研究人力資源現象和過程中，統計學研究的基本方法――大量觀察法、統計分組法和綜合指標法得到了充分的使用和淋漓盡致的表現。統計研究的其他方法，如動態分析法、統計指數分析法、相關與回歸分析法等，在人力資源管理量化分析中也扮演了非常重要的角色。
??全書以企業人力資源管理活動為主線進行定量分析研究，共分十四章。
問題四：什麼叫量化研究方法 所謂量化研究方法是指在研究的領域引進可測量方法，並得出准確結果。
也是最傷腦力的。一般先尋求各種關系，建立比較標准，繁重的數據搜集，各種模型的嘗試。
反反復復的演算......當然，海量的對象有的可測度或不撫測度則是不可知的。工作的繁重是
是一般人望而生畏的。
問題五：數學建模中什麼叫量化分析 數學建模跟Matlab並不是確定的聯系 很多人Matlab都沒有用過,照樣建模.只是說,Matlab是數學運用中一個相當重要的一個軟體,它的運用可以大大的簡化、優化數學的解答過程,而且可以使很多過程變得可視化.Matlab是一款相當好的數學建模的輔助工具,
問題六：何為人才測評量化分析 人才測評量化方法是指通過一系列科學的手段和方法對人的基本素質及其績效進行測量和評定的活動。人才測評方法的具體對象不是抽象的人，而是作為個體存在的人其內在素質及其表現出的績效。人才測評方法的方法包含在概念自身中，即人才測量和人才評價。人才測評方法的主要工作是通過各種方法對被試者加以了解，從而為企業組織的人力資源管理決策提供參考和依據。幫您選擇合適的人選，系統地降低錯誤僱傭為用人單位帶來的風險。
問題七：股指期貨量化分析是什麼 股指期貨量化分析就是通過一定的「模型」對股指期貨的歷史數據進行回溯測試分析，從而應用到未來的走勢進行預測，目標就是在盈利概率高的情況下進行交易以期獲得在風險可控情況下持久穩定的盈利。
量化分析就是數據分析，參考 ./question/2122011
對整個市場的預測是不容易的，相當於對（市場上交易的所有的）人的行為進行預測，或者說預測未來。目前主流的股指期貨（包括其他商品期貨）主要通過參數過濾來生成交易信號，如最簡單的，MACD金叉做多開倉，死叉做空平倉。策略大致分兩種，1）趨勢跟蹤，即突破追漲殺跌；2）均值回歸，即高拋低吸。頻率從分筆數據到日線，從每幾天交易一次到每天交易幾十次都有。
實現手段基本都採用程序化交易，排除人為干擾。或自己寫程序，或採用第三方軟體（廣告就不做了）。
問題八：股票量化是什麼意思 就是當天的量能和過去五天平均量能的比
問題九：量化投資是個什麼概念 量化投資區別於定性投資的鮮明特徵就是模型，對於量化投資中模型與人的關系，量邦科技的天語軟體可以實現模型選股，量化投資技術幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。
問題十：量化分析是什麼意思？ 量化分析法是對通過定性風險分析排出優先順序的風險進行量化分析。盡管有經驗的風險經理有時在風險識別之後直接進行定量分析，但定量風險分析一般在定性風險分析之後進行。定量風險分析一般應當在確定風險應對計劃時再次進行，以確定項目總風險是否已經減少到滿意。重復進行定量風險分析反映出來的趨勢可以指出需要增加還是減少風險管理措施，它是風險應對計劃的一項依據，並作為風險監測和控制的組成部分。
E. 如何量化炒股
首先，可以通過學習量化策略來進行，主要包括多因子策略、統計套利、機器學習。
量化交易是一種新興的系統化金融投資方法，它綜合多個學科的知識，用先進的數學模型代替人的主觀思維制定交易策略，利用計算機強大的運算力從龐大的股票、債券、 期貨等歷史數據中回測交易策略的盈虧「概率」，通過管理盈虧的「概率」幫助投資者做出准確的決策。
此外，我們可以通過數庫多因子量化平台進行炒股，它會呈現出影響股價走勢的相關因子，讓投資者從中選取影響力高的因子，組合成量化策略，進行收益對比分析，得出最理想的股票組合。還可以自由添加、刪除、收藏多個因子，僅需幾秒鍾就可以完成大量的數據運算，操作方便快捷。
潛在風險
量化交易一般會經過海量數據模擬測試和模擬操作等手段進行檢驗，並依據一定的風險管理演算法進行倉位和資金配置，實現風險最小化和收益最大化，但往往也會存在一定的潛在風險，具體包括：
1、歷史數據的完整性。行情數據不完整可能導致模型與行情數據不匹配。行情數據自身風格轉換，也可能導致模型失敗，如交易流動性，價格波動幅度，價格波動頻率等，而這一點是量化交易難以克服的。
2、模型設計中沒有考慮倉位和資金配置，沒有安全的風險評估和預防措施，可能導致資金、倉位和模型的不匹配，而發生爆倉現象。
3、網路中斷，硬體故障也可能對量化交易產生影響。
4、同質模型產生競爭交易現象導致的風險。
5、單一投資品種導致的不可預測風險。
為規避或減小量化交易存在的潛在風險，可採取的策略有：保證歷史數據的完整性；在線調整模型參數；在線選擇模型類型；風險在線監測和規避等。
F. 股票量化是什麼
股票量化即「量化交易」有兩層含義：一是狹義的，指量化交易的內容，將交易條件轉化為程序，自動下單；第二，廣義上是指系統交易方式，是一個綜合的交易系統。也就是說，根據一系列的交易條件，一個智能的輔助決策系統，將豐富的經驗與交易條件相結合，在交易過程中管理風險控制。
通過量化交易制定策略的方法極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
具體如何理解股票量化交易，量化交易至少應該包括五個方面的要素：
(1)買入和賣出的信號系統。
(2)牛市還是熊市的方向指引，比如用200天移動平均線分辨熊市中系統風險的規避。
(3)頭寸管理以及資金管理。
(4)風險控制，運用信號源來確定止損位置，利用資產曲線和權益曲線來加以判定和管理。
(5)投資組合，不一樣的投資品種、不相同的交易系統(不同功能和參數，有快有慢)以及不相同時間周期組合，現分散組合，讓交易賬戶波動更加穩定。以上就是關於如何理解股票量化交易的全部講解。
量化投資和傳統的定性投資本質上是一樣的，都是建立在低效或弱有效市場的理論基礎上。兩者的區別在於：量化投資管理是「定性思維的定量應用」，更強調數據。
從量化交易的角度來看，目前國內多採用監督式機器學習。例如，我們將投資交易比作裝配廠。手工交易就像工人手工完成的傳統裝配工作。量化交易就像把工廠改造成全自動裝配車間。雖然在整個，組裝過程中沒有人的參與，但是設計師應該指定機器在頂級設計中應該在什麼時候做什麼。
G. 股票量化是什麼意思
股票量化也就是量化交易，有廣義和狹義兩個概念，狹義的股票量化是指量化交易的內容，將交易條件轉為程序，會自動下單；廣義的股票量化指的是系統交易方式，是綜合的一個交易系統。量化交易是一種投資方法，是用先進的數學模型代替人為的主觀判斷，再利用計算機技術從較多的歷史數據中篩選出能夠帶來較多收益的多種「大概率」事件來制定策略，能大大地減少投資者情緒波動的影響，這樣還能夠避免在市場極度狂熱或者是悲觀的情況下做出比較非理性的投資決策。
量化投資跟傳統的定性投資的本質上來說是一樣的，兩者都是基於市場非有效或者是弱有效的理論基礎，兩者之間的區別是在量化投資管理是「定性思想的量化應用」，更加地強調了數據。
H. 股票量化交易是什麼
量化交易個以前的股票交易本質沒有區別，只是提高了工作效率，
量化交易分為量化分析和程序化自動交易
量化分析，如果你是普通散戶我現在問幾個問題，第一MACD指標默認參數下，在三千多隻股票日k上近兩年那隻收益最好，那隻虧損最大。這要人工多大的工作量，如果會寫程序代碼，幾行代碼就解決了。在繼續如果調換MACD參數能否增加收益用那幾個參數是最優組合，這要是人工基本無法完成，計算量太大了，但計算機就很快完成了參數優化。
而且量化分析不是技術分析，例如你問一個價值投資者，三千多家上市公司，你知道有多少家連續10年都沒虧損過嗎，同樣幾行代碼就知道。
假如你聽了一個老師的講課，說他的牛x戰法，普散戶聽了你只能價單試試，但量化分析我可以在不同市場不同時間周期，不同品種，進行回測嚴重，優化。這些就是量化分析。
程序化自動交易。
就是利用計算機技術自動交易，這對於散戶比較難實現，簡單的用第三方然間寫幾個交易策略可以實現自動交易。
但當你交易上你就會發現，滑點問題，你的速度不夠快，需要專線網路，需要底層語言的交易系統，高速的硬體設備。
但散戶還是必須要進行量化學習因為這樣才能更好的幫助你分析。
下圖就是最簡單的趨勢指標
I. 有量化舉例的分析過程
量化分析就是將一些不具體，模糊的因素用具體的數據來表示，從而達到分析比較的目的。人類對於股市波動規律的認知，是一個極具挑戰性的世界級難題。迄今為止，尚沒有任何一種理論和方法能夠令人信服並且經得起時間檢驗--2000年，著名經濟學家羅伯特·席勒在《非理性繁榮》一書中指出:"我們應當牢記，股市定價並未形成一門完美的科學";2013年，瑞典皇家科學院在授予羅伯特·席勒等人該年度諾貝爾經濟學獎時指出:幾乎沒什麼方法能准確預測未來幾天或幾周股市債市的走向，但也許可以通過研究對三年以上的價格進行預測。
下面用1個案例來補充說明SWOT分析法
【案例】：A品牌食品公司進駐某區
A品牌食品創建有30年歷史，主要生產銷售食品（蛋糕、西點、禮品），公司於2019年店進駐某區。在地當，A品牌食品規模大，規格豪華，檔次高，初入進駐，能夠吸引當地消費者注意力，每天客流量達90%。但是，成交量卻不大。
經調查，某區有B品牌、C品牌、D品牌食品店，他們的食品價格親民，消費者「粘度」高。例如，同樣尺寸、大小的蛋糕，A品牌售價600-1000元/個，而其他品牌的蛋糕售價200-300元/個。根據當地消費者的消費水平，他們更願意選擇價格親民的品牌。
銷售經理把第一季度的銷售業績上報，董事長要求公司中層人員開會，想出應對方案。
假如，你是與會者，你會向董事長給出什麼寶貴方案，博得董事長另眼相看呢？
我們就用SWOT分析法，來分析A品牌目前的處境，評估自身的優勢、劣勢。
如圖：