㈠ 投資股票會有哪些風險
(1)股票投資收益風險。
投資的目的是使資本增值,取得投資收益。如果投資結果投資人可能獲取不到比存銀行或購買債券等其它有價證券更高的收益,甚至未能獲取收益,那麼對投資者來說意味著遭受了風險,這種風險稱之為投資收益風險。
(2)股票投資資本風險。
股票投資資本風險是指投資者在股票投資中面臨著投資資本遭受損失的可能性。
(1)股票投資策略風險分析擴展閱讀
股票投資風險具有明顯的兩重性,即它的存在是客觀的、絕對的,又是主觀的、相對的;它既是不可完全避免的,又是可以控制的。投資者對股票風險的控制就是針對風險的這兩重性,運用一系列投資策略和技術手段把承受風險的成本降到最低限度。
1、迴避風險原則。所謂迴避風險是指事先預測風險發生的可能性,分析和判斷風險產生的條件和因素。在股票投資中的具體做法是:放棄對風險性較大的股票的投資,相對來說,迴避風險原則是一種比較消極和保守的控制風險的原則。
2、減少風險原則。減少風險原則是指在從事經濟的過程中,不因風險的存在而放棄既定的目標,而是採取各種措施和手段設法降低風險發生的概率,減輕可能承受的經濟損失。
3、留置風險原則。這是指在風險已經發生或已經知道風險無法避免和轉移的情況下,正視現實,從長遠利益和總體利益出發,將風險承受下來,並設法把風險損失減少到最低程度。在股票投資中,投資者在自己力所能及的范圍內,確定承受風險的度,在股價下跌,自己已經虧損的情況下,果斷"割肉斬倉"、"停損"。
4、共擔(分散)風險原則。在股票投資中,投資者藉助於各種形式的投資群體合夥參與股票投資,以共同分擔投資風險。這是一種比較保守的風險控制原則。
㈡ 股票投資策略分析
隨著時間推移,市場,政策等各種因素發生變化,投資者對股票的評價,對收益的預期也相應發生變化。在評估前一段業債的基礎上,重新修正投資策略非常必要。
如此又重復進行確定投資政策→股票投資分析→確立投資組合→評估業債的過程,股票投資的五大步驟相輔相成,以保證投資者預期目標的實現。
分析方法
股票投資的分析方法主要有如下三種:基本分析法,技術分析法、演化分析法,其中基本分析主要應用於投資標的物的價值判斷和選擇上,技術分析和演化分析則主要應用於具體投資操作的時間和空間判斷上,作為提高證券投資分析有效性和可靠性的重要補充。
(1)基本分析:基本分析法是以傳統經濟學理論為基礎,以企業價值作為主要研究對象,通過對決定企業內在和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業發展前景、企業經營狀況等進行詳盡分析,以大概測算上市公司的長期投資價值和安全邊際,並與當前的股票價格進行比較,形成相應的投資建議。
基本分析認為股價波動不可能被准確預測,而只能在有足夠安全邊際的情況下買入股票並長期持有。主要教材:《證券分析》等。
(2)技術分析:技術分析法是以傳統證券學理論為基礎,以股票價格作為主要研究對象,以預測股價波動趨勢為主要目的,從股價變化的歷史圖表入手,對股票市場波動規律進行分析的方法總和。技術分析認為市場行為包容消化一切,股價波動可以定量分析和預測,如道氏理論、波浪理論、江恩理論等。主要教材:《證券投資技術分析》等。
(3)演化分析:演化分析法是以演化證券學理論為基礎,將股市波動的生命運動特性作為主要研究對象,從股市的代謝性、趨利性、適應性、可塑性、應激性、變異性和節律性等方面入手,對市場波動方向與空間進行動態跟蹤研究,為股票交易決策提供機會和風險評估的方法總和。
演化分析認為股價波動無法准確預測,因此它屬於模糊分析范疇,並不試圖為股價波動軌跡提供定量描述和預測,而是著重為投資人建立一種科學觀察和理解股市波動邏輯的全新的分析框架。主要教材:《股市真面目》等。
股票投資是投資理財的重要手段。股票具有很強的政策性、規范性和技術性,是一項高收益、高風險的投資活動,從投資股票的入門知識開始,用通俗易懂的方式,講授股票投資最簡單、實用的方法,以及如何通過投資股票而賺錢的投資秘訣。
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㈢ 股票投資有哪些風險 怎麼規避股票投資的風險
股票風險指由於未來經濟活動的不確定性,或各種事先無法預料的因素的影響,造成股價隨機性的波動,使實際收益和與預期收益發生背離的可能性。
股票風險的分類:
市場風險(又稱系統風險);
非市場風險(又稱非系統風險)。
規避市場風險有六種辦法:
第一:謹記分散投資的原則,不光是股票投資,其他任何投資都一樣。不要將資金全部放在一種投資產品中,分散投資才能夠有效的迴避一定風險。
第二:要有一定的心理承受能力,根據自己的實際情況出發選擇合適的股票。投資股票的人都希望收益高,風險又小,然而實際的股票投資卻沒有那樣的理想,如一些公用事業股風險小,但收益低;一些「黑馬」上市公司收益高,但是風險大很多。投資者根據自己的承受能力選擇一定風險的股票,要有一個良好的心態面對股票的漲和跌。
第三:下手果斷,收放自如。在股票投資過程中,要果斷放棄風險比較大的投資。當所選股票跌到自身無法承受的范圍要果斷「斬倉停損」,不帶有僥幸心理。
第四:在投資股票時,投資者可以適當藉助投資群里參與股票投資,以共同分擔投資風險。
第五:投資者可以經常請教投資老手,從經驗中找到規避風險的辦法,實時關注政策,預測性的做出調整。
第六:投資過程中要經常性的總結分析,無論是虧本還是盈利都要總結經驗,逐步優化投資策略,掌握一定的技巧,降低股票投資中因自身操作失誤帶來的風險。股票投資所涉及的知識很多,要成為一個股票投資高手從而獲得高額收益不是一件容易的事,投資者要量力而行,不過急於求成。
這些可以慢慢去領悟,炒股最重要的是掌握好一定的經驗與技巧,這樣才能保持在股市中盈利,新手在把握不準的情況下不防用個牛股寶手機炒股去跟著裡面的牛人去操作,這樣要穩妥得多,希望可以幫助到您,祝投資愉快!
㈣ 如何預防股票投資的風險方法總結分析
在咱們進行股票出資買賣的過程中,難免會遇到一些損失,究竟咱們無法確保每一次的買賣都能夠掙錢,那麼當遇到或許的虧本的時分,咱們應該怎樣下降風險,又要怎樣防備股票出資的風險?下面給我們整理出來幾個辦法,期望對我們有所協助,一同來看看吧。
1.防備股票出資的風險
怎樣防備股票出資的風險?想要防止股票出資買賣的風險,那麼對於股票的相關常識以及操盤技能都要有一個充沛的了解,只有把握了這些常識,才可以理解股市的種種改變背面蘊含了什麼意思。另外,在出資的時分,也要防止心態煩躁,要堅持一個傑出的心態,增強心思的承受才能,才能一直確保有鎮定沉著的大腦做決議計劃。
2.適宜的公司
假如要選擇炒股的方法出資,那麼選擇一個適宜的公司非常重要,能夠依據這個公司的資格,資金,背景,運營時刻等各方面做出綜合性的判別。在對股票進行出資之前,不應該盲目的選擇,而是要有一個大致的出資戰略,以及了解自己的風險承擔才能,盡量讓自己的風險下降到自己能夠承受的境地。
以上就股票常識是對於怎樣防備股票出資的風險總結,我們學會了嗎?其實對於出資者來說,只有防備未來或許存在的風險,才能在一開始就削減風險,在後期的買賣出資中取得更大的優勢。
㈤ 股市中的風險分析
股市風險是指買入股票後在預定的時間內不能以高於買入價將股票賣出,發生帳面損失或以低於買入代價賣出股票,造成實際損失。
股市有風險,那麼對風險如何防範,有下列方法:
1.迴避市場風險 市場風險來自各種因素,需要綜合運用迴避方法。一是要掌握趨勢。對每種股票價位變動的歷史數據進行詳細的分析,從中了解其循環變動的規律,了解收益的持續增長能力。例如小汽車製造業,在社會經濟比較繁榮時,其公司利潤有保證,小汽車的消費者就會大為減少,這時期一般就不能輕易購買它的股票。二是搭配周期股。有的企業受其自身的經營限制,一年裡總有那麼一段時間停工停產,其股價在這段時間里大多會下跌,為了避免因股價下跌而造成的損失,可策略性低地購入另一些開工、停工剛好相反的股票進行組合,互相彌補股價可能下跌所造成的損失。三是選擇買賣時機。以股價變化的歷史數據為基礎,算出標准誤差,並以此為選則買賣時機的一般標准,當股價低於標准誤差下限時,可以購進股票,當股價高於標准誤差上限時,最好把手頭的股票賣掉。四是注意投資期。企業的經營狀況往往呈一定的周期性,經濟氣候好時,股市交易活躍;經濟氣候不好時,股市交易必然凋零。要注意不要把股市淡季作為大宗股票投資期。在西方國家,股市得變化對經濟氣候的反映更敏感,常常是在經濟出現衰退前6個月,股價已開始回落。比如1991年2月,美國經濟進入新的一個衰退期的前6個月,著名的道·瓊斯工業指數已開始下跌,而在經濟開始復甦前半年,股價即已開始回彈。根據歷史資料分析,還可知道它的經濟繁榮期大多持續48個月。因此,有可能正確地判定當時經濟狀況在興衰循環中所處的地位,把握好投資期限。
2.分散系統風險 股市操作有句諺語:「不要把雞蛋都放在一個籃子里」,這話道出了分散風險的哲理。辦法之一是「分散投資資金單位」。60年代末一些研究這發現,如果把資金平均分散到數家乃至許多家任意選出的公司股票上,總的投資風險就會大大降低。他們發現,對任意選出的60種股票的「組合群」進行投資,其風險可將至11.9%左右,即如果把資金平均分散到許多家公司的股票上,總的投資收益率變動,在6個月內變動將達20.5%。如果你手中有一筆暫時不用的、金額又不算大的現金,你又能承受其投資可能帶來得損失,那你可選擇那些會又高收益的股票進行投資;如果你掌握的是一大筆損失不得的巨額現金,那你最好採取分散投資的方法來降低風險,即使有不測風雲,也會「東方不亮西方亮」,不至於「全軍覆沒」。辦法之二是「行業選擇分散」。證券投資、尤其是股票投資不僅要對不同的公司分散投資,而且這些不同的公司也不宜都是同行業的或相鄰行業的,最好是有一部分或都是不同行業的,因為共同的經濟環境會對同行業的企業和相鄰行業的企業帶來相同的影響,如果投資選擇的是同行業或相鄰行業的不同企業,也達不到分散風險的目的。只有不同行業、不相關的企業才有可能次損彼益,從而能有效地分散風險。辦法之三是「時間分散」。就股票而言,只要股份公司盈利,股票持有人就會定期收到公司發放的股息與紅利,例如香港、台灣的公司通常在每年3月份舉行一次股東大會,決定每股的派息數額和一些公司的發展方針和計劃,在4月間派息。而美國的企業則都是每半年派息一次。一般臨近發息前夕,股市得知公司得派息數後,相應得股票價格會有明顯得變動。短期投資宜在發息日之前大批購入該股票,在獲得股息和其他好處後,再將所持股票轉手;而長期投資者則不宜在這期間購買該股票。因而,證券投資者應根據投資得不同目的而分散自己得投資時間,以將風險分散在不同階段上。辦法之四是「季節分散」。股票的價格,在股市的淡旺季會有較大的差異。由於股市淡季股價會下跌,將造成股票賣出者的額外損失;同樣,如果是在股市旺季與淡季交替期貿然一次性買入某股票,由於股市價格將由高位轉向低位,也會造成購買者的成本損失。因此,在不能預測股票淡旺程度的情況下,應把投資或收回投資的時間拉長,不急於向股市注入資本或抽回資金,用數月或更長的時間來完成此項購入或賣出計劃,以降低風險程度。
3.防範經營風險 在購買股票前,要認真分析有關投資對象,即某企業或公司的財務報告,研究它現在的經營情況以及在競爭中的地位和以往的盈利情況趨勢。如果能保持收益持續增長、發展計劃切實可行的企業當作股票投資對象,而和那些經營狀況不良的企業或公司保持一定的投資距離,就能較好地防範經營風險。如果能深入分析有關企業或公司的經營材料,並不為表面現象所動,看出它的破綻和隱患,並作出冷靜的判斷,則可完全迴避經營風險。
4.避免利率風險 盡量了解企業營運資金中自有成份的比例,利率升高時,會給借款較多的企業或公司造成較大困難,從而殃及股票價格,而利率的升降對那些借款較少、自有資金較多的企業獲公司影響不大。因而,利率趨高時,一般要少買或不買借款較多的企業股票,利率波動變化難以捉摸時,應優先購買那些自有資金較多企業的股票,這樣就可基本上避免利率風險。
5.避開購買力風險 在通貨膨脹期內,應留意市場上價格上漲幅度高的商品,從生產該類商品的企業中挑選出獲利水平和能力高的企業來。當通貨膨脹率異常高時,應把保值作為首要因素,如果能購買到保值產品的股票(如黃金開采公司、金銀器製造公司等股票),則可避開通貨膨脹帶來的購買力風險。
㈥ 如何分析個股可能存在的風險
判斷系統性風險需要對股市整體情況有一個把握,它的出現概率相對較小,更多的時候,股市會處於一個較為平穩的狀態,無論是上漲還是下跌,波動幅度不會過大,此時,更需要我們對個股有一個准確的把握。
也正是在股市運行穩健的時候,我們往往會重倉參與,若不能選好個股,往往就有「中雷」的風險。一般來說,以下幾類個股的風險較大,無論大市情況如何,都不宜參與。
1.短線漲幅較大的題材股。
對於題材股,常見的走勢是暴漲暴跌,若我們沒有先知先覺地提前布局,那麼當其短線漲幅較大時(超過30%)就不宜再追漲買入了,因為主力隨後有可能打壓出貨,造成股價的快速下跌。
2.有退市風險的*ST股。
ST股已經是虧損累累的風險股,前面再加一個*號,表明這只股有退市風險,參與其中,風險之大不言而喻。
3.被證監會立案調查的個股。
上市公司不遵守市場規則、證券法律法規,依據不同情形,所受處罰可重可輕,但是,在處罰結果未定局的情況下,散戶投資者難以判斷,冒然參與進去,無異於火中取栗。
㈦ 股票投資風險有哪些 股票投資風險是什麼意思
你好,股票的風險分為系統風險和非系統風險兩大部分,包括:政策風險、宏觀經濟周期、國際性危機、匯率利率的重大變動、政治及戰爭等不確定因素、企業的經營風險、財務風險、投資者操作失誤的風險、管理風險、流動性風險等等。
股票投資的具體風險
1.利率風險
利率風險是指由於市場利率水平的變動引起股票投資的實際收益率偏離預期收益率的可能性。前面已經說過,股票價格與利率水平成反比。股票價格的升降又是決定資本利得或權失從而決定股m投資收益率的關鍵因家。與此同時,當利率水平上升時,公司的經營成本增加,盈利減少,股息和紅利都要受到影響.從而影響股票的投資收益率。
2.購買力風險
股票投資的名義收益中包含著真實收益和通貨膨脹補償。當發生非預期的通貨膨脹時,股票投資的實際收益就會偏離預期收益.即實際購買力會偏離預期購買力,這就是購買力風險。
通貨膨脹使企業高估其利潤,較多地使用短期負債,借貸成本增加和流動性降低,所有這些都會姍加企業的風險,使得用於發放股利的資金減少,從而影響投資者的收益水平。即使企業的名義利潤增加.普通股的名義股利隨之上升,但由於股利的增長速度往往趕不上物價的上漲速度,因而實際投資收益下降。優先股的股息是固定的,通貨膨脹的上升則意味著其購買力的下降。並且,在通貨膨脹時期,資本收益率通常較高,因此,股票的價格將會下跌,導致股票投資的實際收益偏離預期收益。
3.市場風險
市場風險是指由於證券市場行情變動而引起的風險。這種行情變動可通過股票價格指數或股價平均數來分析。因政治經濟的宏觀因素,股份公司的微觀因求.以及技術和人為因素等個別或綜合作用於股票市場,致使股票市場的股票價格大幅波動,從而給投資者帶來經濟損失的風險。
股票市場行情變化會給投資者帶來經濟利益或扭失.當出現看漲市場時.股一票價格通常會上漲,投資者獲利的機會較大,當出現看跌市場時,股票價格通常一會下跌.投資者就可能遭受經濟損失。對於投資者來說,只要他持有股票或繼續進行股票的交易活動,那麼,他就面臨股票市場隨時可能出現的風險。股票市場最大風險是股市風潮風險。從西方國家的股市來看,股市風潮經常發生,還會發生股市危機。當股市危機發生時,股票價格一落千丈,給投資者造成慘重的經濟損失。例如.1987年10月19
H,美岡道·瓊斯30種工業股票平均價格指數一天之內暴跌508.32點,跌幅高達22.6%,使投資者很失了5000多億美元。
4.經營風險
經營風險是指由於公司在經營管理方面的原因而使投資者實際收益偏離預期收益的可能性。
公司經背狀況是企業股票行市的晴雨表。當公司經營狀況良好時,股價就可能上漲。當公司的經曹狀況欠佳,出現盈利下降時,會減少股東的股利收人,該股票的市場價格也會出現下跌的趨勢,影響股票投資者的收益。由此可見.公司的經首狀況對投資者來說可能帶來程度大小不同的風險。普通股的主要風險是經營風險,公司盈利的變化既會影響普通股的股息收人,又會影響股票價格。
任何一個理智的投資者總是試圖盡可能地消除他所面臨的風險.並取得較一高的收益。為了減少股票投資的風險,必須進行分散投資,即把資產系統地分散投資在風險程度不同的兒種股票上,建立合理的資產組合.這樣.各項資產的總收益可以不變,但所承擔的總風險要比個別資產風險的合計數要小。
風險揭示:本信息不構成任何投資建議,投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策,不構成任何買賣操作,不保證任何收益。如自行操作,請注意倉位控制和風險控制。
㈧ 投資股市的風險和不足是什麼
1.上市公司出了問題。這里所說的上市公司出了問題:一是指投資者所投資的上市公司在認為應處於正常的發展階段時,卻出乎意料地出現了重大的經營管理問題,這時,該上市公司的股價往往會巨幅下跌;二是指投資者所投資的上市公司在某個時間段內發生了或有某些徵兆表明發生了重大的財務問題,尤其是致命的重大財務問題,這樣就會給上市公司的生存和發展帶來了嚴重的威脅,該公司的股價會隨之暴跌,並有可能導致暫停交易的情況,直至公司停盤或退市;三是指個別的上市公司,由於市場的復雜原因,或由於管理層的管理嚴重失控,或由於管理層的個別人犯罪,甚至是結伙犯罪,從而導致危機的發生。這些是投資股市的風險。不過,按照危機管理的思路,這時或許可能是投資的最佳時機。但投資者要明白的是,這種情況必須是在公司問題暴露後,經仔細分析和研究,確定客觀上是上市公司遭遇了非致命性的打擊,才能得出「危險就是機會」的投資結論。
至於有人喜歡投資垃圾股,一方面可能是以反向思維的智慧進行投資,另一方面可能是有人看到了制度的缺陷因而冒險。
2.上市公司走向衰敗。除了一些公司可能會突然爆發問題而遭致風險外,也有一些公司則是逐步走向衰敗的。並不是所有的上市公司都必定會在曲折和大浪淘沙後發展而成長的,有些公司會在市場競爭中失敗並走向衰敗。如果投資者投資了這么一隻股票,那麼,其價格的總趨勢將在波動中不斷向下,直至該上市公司衰敗甚至退市。而在這個過程中,許多投資者總是期望超跌反彈,結果卻大失所望。由於這類上市公司並不是極個別的現象,並且它影響的也並非是極少數人的投資結果,因此,投資者一定要擦亮眼睛,絕不可以隨便投資,必須要有眼光和智慧,認真地做好基本面的分析。
3.新股包裝上市。投資者一定要記住,並非所有上市公司的報告都是完整、准確、真實、可靠的,包括財務會計報告。在復雜的市場活動中,那些賺了公司錢的律師、會計師、審計師們,總會運用自己的知識和經驗,將要上市的公司在財務報表和公司陳述上,做到盡可能地符合當時的法律、政策和市場要求,以使將要IPO的公司成功上市。
這類包裝上市的新股,在上市後會逐漸暴露出其廬山真面目,逐漸褪盡其原來的光環,在高位出手後,接手的股民便沉到股海里去了。
4.股民貪心和投資失控導致投資效益差甚至虧損。貪心和恐懼是投資者進入股市最常有的心態。貪心可以表現為總想買到最低、賣得最高,結果總不能如願,反而無所適從,倒成了股市情緒的犧牲品。恐懼則表現為股價在高處時怕下跌,而在低處時怕還有更低,或者怕自己所看中的股票在上升時跑掉而沒有買到,時常表現為股票越漲越不敢買、越跌越害怕。結果,在復雜的股市波動中,有些人看到股市波動巨大,似乎機會多得很,在嘗到幾次甜頭後,便確信自己有投資才能,從而瘋狂舉債入市、不斷廝殺,結果幾年打滾下來卻血本無歸,甚至負債累累。
股市似乎提供了這么一種可能性:只要投資者有足夠的智慧,那就只需看看股票的價格行情,敲幾下鍵盤,就會有巨額的回報。或許這點正是吸引許多人奮不顧身投身股市的重要原因之一。
股市還提供了一個讓人們實踐「永不服輸」的心理表現的場所,從而股市也如一個令人著迷的鬥智斗勇的場所,直至投資者財力不能承受投資之重或者最終絕望,方才離場。
股市真是復雜,甚至能使人性都有更復雜的表現。即使投資者在股市中並不想貪心,自覺賺一點錢就好,卻仍可以解讀為一種為盡力保護資本和收益的另類的貪心表現。即使是這樣一種不想貪心的心理,最終也可能演繹成在股市中曾賺過小錢卻虧了大錢的局面。
5.國家的政治、經濟發展狀況和政策與股市發展密切相關。
雖然這一相關性未必都表現為直接的線性關系,但國家的政治、經濟發展狀況和政策變化總是在不同的深度和廣度上影響著股市,導致股市或大漲或大跌,或反轉上升或逆轉向下,或長期向好或長期走熊。股市中的資本逐利性非常強,所以,股市對國家政治、經濟的發展狀況和政策變化的反應極其敏感,對此,人們也稱股市為提前反應,或稱股市為「先知」,正如「春江水暖鴨先知」一樣。需要提醒投資者注意的是,不管長期和短期,順應大勢和股市漲跌操作已非易事,但如果錯誤地反向操作,一定會形成風險。
6.股市泡沫風險。股市也是社會形態和經濟形態的一種存在方式,與社會中的人和人性是密切相關的。人性支配下的活動並不完全是理性的。股市中人們瘋狂的表現就是人性瘋狂、非理性一面的反映。所謂股市的嚴重泡沫,就是人性瘋狂、非理性的一面使得股價瘋狂上升到與股票應有價值嚴重背離的高價位狀態。雖然個別情況是一些股票因被瘋狂操縱而導致股價瘋狂上漲或下跌,但許多人似乎並不認為這是非理性和瘋狂的,甚至似乎達到了「存在即合理」的理性哲學境界。這或許是股市迷人的地方之一,但也是股市的重大風險之一。
反之,當股市瘋狂下跌時,可能(也僅僅是可能)造就了良好的投資機會。只是在這個時候,許多人已經被狂跌嚇住了,在劇烈的波動中失去了投資判斷力。而等到緩過神來時,他們仍對暴跌心有餘悸,於是便失去了這樣一次極難得的投資機會。
7.投資策略不當的風險。這主要源於投資者採用錯誤的投資策略,或者有正確的投資策略,但卻執行不當。既然市場如戰場,股市中的多空變化自然是智力較量的結果。沒有正確的和好的投資策略,投資者是很難在變化難測的股市裡獲取投資成功的;或者投資者即使已經制定了正確的和好的投資策略,如果不能嚴格地遵循和執行,那麼,在面對股市變化的「法無定法」中一樣無法取勝。這是大多數人之所以在股市裡投資虧多賺少的極其重要的原因之一。
㈨ 股票常識中投資者避免風險應採取的策略有哪些
在我看來在股市中投資者規避風險的策略主要是建立自己的風控體系:
1、倉位控制
不要有僥幸心理,當個股沒有按照你的預期上漲,該止損就要止損,這是是風控的一部分。
4、不要滿倉操作一隻股票
學會組合操作,不要同一個板塊配置很多個股,謹防系統性風險及個股黑天鵝。
風控是職業投資者和普通投資者的分水嶺,在操作體系中占著至關重要的位置,需要我們重點去學習及掌控。
㈩ 股票投資風險分析
股票投資風險大體上又可以分為市場風險、經營風險、購買力風險和預期年化利率風險等四種類型,下面分別加以介紹和分析。
(1)市場風險。這是指股票市場由於價格的波動給投資者帶來損失的可能性。當股價下跌時,股票持有者會因此蒙受損失,反之,股價上漲可能使做空頭買賣的投資者蒙受損失。而股票價格的波動又受企業的經營狀況、管理水平、領導者或法人的資信程度以及通貨膨脹和投資者心理等多種因素的影響。所以把握了市場風險就把握了市場價格變化趨勢。
(2)經營風險。這是指股票發行公司經營不善、在競爭中失敗而給投資者造成損失的可能性。發行公司出現經營虧損甚至倒閉破產,會使投資者得不到盈利,甚至完全賠掉投資本金。經營風險還能引發公司股價下跌,導致股票預期年化收益率變化,使股票投資者蒙受損失。
(3)購買力風險。指因通貨膨脹、貨幣貶值、購買力下降給投資者帶來損失的可能性。股票投資雖然有保值功能,但通貨膨脹的發生還是會使股票投資者蒙受損失,因為通貨膨脹會直接影響投資者的股息收入。由此可見,通貨膨脹率越高,投資者的實際預期年化收益率越低;反之,通貨膨脹卒越低,投資者的預期年化收益越高。
(4)預期年化利率風險。這是指因市場預期年化利率變化給投資者帶來損失的可能性。證券價格與市場預期年化利率呈反比例關系,二者的變化方向相反。股票網認為,當市場預期年化利率下跌時,證券價格上揚。如果投資者售出證券時的市場預期年化利率比其購買時的市場預期年化利率高,證券售價就會降低;如果這時售出固定預期年化利率的證券,價格上就會受損失;若不售出,利息上自然蒙受損失。