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股票持倉結構怎麼分析

發布時間: 2022-09-24 12:06:20

⑴ 股票持倉數量應該怎麼看持倉一般代表著什麼

持倉是指投資者總是持有一隻股票,因為他們在購買後對未來市場持樂觀態度。一般而言,持倉量的增加代表資金流入市場;相反,它代表著資金從市場流出。所謂持倉比例,是指投資者用於購買股票的資金占資金總額的比例。在股票操作過程中,投資者對持倉比例的控制非常重要。例如,當股價預期向下調整時,應逐步拋售股票,以減少持倉比例,降低風險;當股價預期上漲時,持倉比例可逐步增加。

此外,投資者還應了解持倉限額。所謂持倉限額,是指會員或客戶根據交易所持有的合約持倉的最大金額。如果同一客戶在不同會員開立持倉,則應合並該客戶在每個賬戶下的持倉。具體限位標准按有關規定執行。會員和客戶達到或超過持倉限額時,不得在同一方向開倉。

⑵ 股票怎麼看該股當前有哪些機構持票

在微信搜索一個叫芝士選股的app。然後輸入股票的名稱,往下拉在最下面就有持股的一些明細。比如基金在有多高的比例,外資再有多高的比例?

⑶ 什麼叫持倉結構

當你在做組合投資時,你肯定會這種股票買一些,那種股票買一些,建立一個投資組合以達到迴避風險獲取更高收益的效果(基金等大機構在做投資組合時是非常復雜的),那麼這種不同股票(或投資品種)的按比例進行配置叫持倉結構,也就是你擁有哪些股票、各佔多少。

⑷ 股票入門:什麼是持倉分析 怎麼進行持倉分析

牛市上升行情中,散戶預期價格回調而參與做空,主力機構則是短線多頭,待價格回落後再度買入,這種操作會導致持倉呈規律性變化:上漲減倉,下跌增倉。在熊市下跌行情中,由於價格不斷下跌,從交易心理看,一般投資者都存在濃厚的買入情結,以逢低買入為主,而賣出者則多為有現貨背景的實力機構,此時的上漲增倉往往意味著套保力量強大,而基本面則不支持上漲,故上升空間有限,參與拋空則存在很好的機會。相反,在下跌時,分散的多頭很容易止損出市,相對應的是,空頭也在短期獲利了結,導致持倉減少。在不斷的循環中,形成的市場特徵就會比較明顯,即上漲幅度不大且持倉大幅增加,則預示後市上漲空間有限,存在逢高做空的機會;下跌減倉幅度較大,則後市短期內下跌空間有限,存在短線買入機會。

當然,決定價格走向的並不是持倉結構,而是基本供求關系,但持倉變化客觀地反映了基本面的變化。在不同的市場階段,持倉變化的市場含義也會不同,要結合當時情況具體分析,但長期看,持倉分析對交易的指導意義是明顯的。此外,在市場參與基礎較好的品種上,持倉分析尤為有效,而對於那些交易不活躍靠做市商保持流動性的品種,持倉分析並無太大意義。


⑸ 股市入門,新手如何分析主力的持倉成本

軟體分析出來又有什麼用?有幾個小散能把貴州茅台拿三年? 多研判個股一定時間內的技術面及基本面。

⑹ 如何判斷散戶持倉和主力持倉比例

手率非常小,3月23日那一天的換手率僅為1.74%,屬於成交低靡范疇,而在上穿籌碼密集區的過程中有約60%的籌碼得到了解放。於是,解套不賣的籌碼佔了流通盤的60%。由此可以認定,這60%的籌碼大部分為主力所有
,於是這只股票的大主力持倉量已經合格了。
該股後來的走勢是該股創下了63.95元的最高價。
以上就是通過籌碼密集區的無量上穿來判斷主力的持倉量的方法:即一旦發現
籌碼密集區以低靡成交量向上穿越,則被穿越的籌碼大部分就是主力持倉量。
這種估計主力持倉的方法盡管簡單,但對於低位覓主力跟庄的參考價值卻是巨大的
那麼被套了應該怎麼補倉呢?

一般而言,在股市中解套的方法無非三種:一是割肉出局,換股操作;二是耐心等待,期待股價逐漸上漲;三是低位補倉,攤薄成本,滾動操作。

一種方法只限於淺套階段,如果是深套的情況,割肉出局、換股操作不太現實,因為整體行情不佳,很難換到能夠盈利的個股;如果換股失誤,甚至有可能加深虧
損。因此割肉出局,換股操作並不是最好的解套方法。第二種方法則較為消極,因為等待解套有可能是數年都無法解套,這種做法既耽誤時間又浪費投資機會。第三
種方法在低位補倉,等反彈到一定的高度後再賣出,甚至是可以進行T+0操作。如此補倉後的重復操作,能夠最快地達到解套的目的。
如何進行補倉操作,筆者認為,低位補倉是最快的解套辦法之一。

⑺ 如何分析某一隻股票有主力資金建倉跡象

主力建倉有兩種:低吸建倉和拉高建倉。
低吸建倉每日成交量低,盤面上看不出,但可從盤口的外盤大於內盤看出,拉高建倉導致放量上漲,可從盤面上看出。莊家出貨時,股價往往萎靡不振,或形態剛走好就跌下來,一般是下跌時都有量,可明顯看出。
如果某隻股票在一兩周內突然放量上行,累計換手率超過100%,則大多是莊家拉高建倉,對新股來說,如果上市首日換手率超過70%或第一周成交量超過100%,則一般都有新莊入駐。
如果某隻股票長時間低位徘徊(一般來說時間可長達4-5個月),成交量不斷放大,或間斷性放量,而且底部被不斷抬高,則可判斷莊家已逐步將籌碼在低位收集。應注意的是,徘徊的時間越長越好,這說明莊家將來可贏利的籌碼越多,其志在長遠。
這些可以慢慢去領悟,炒股最重要的是掌握好一定的經驗與技巧,這樣才能作出准確的判斷,新手在把握不準的情況下不防用個牛股寶手機炒股去跟著裡面的牛人去操作,這樣要穩妥得多,希望可以幫助到您,祝投資愉快!

⑻ 股本結構怎麼分析

股本結構的分析主要是從以下幾點展開:每股收益、每股現金含量、每股凈資產、凈資產收益率、總股本,流通股本、每股公積金。
股本結構是股本的各個構成比例關系,如普通股、優先股、債轉股等占總股本的比例關系,僅反映一種股本構成狀態。我國股份公司股本結構由以下幾種或一種構成:國有股、法人股、外資股、職工股、社會公眾股。
股票的面值與股份總數的乘積為股本,股本應等於公司的注冊資本,所以,股本也是很重要的指標。為了直觀地反映這一指標,在會計核算上股份公司應設置「股本」科目。股本就是股票的帳面價值,比如每股帳面價值是1元,總共有1億股,那麼這1億的股票的帳面價值就是1億元。公司的股本應在核定的股本總額范圍內,發行股票取得。
但值得注意的是,公司發行股票取得的收入與股本總額往往不一致,公司發行股票取得的收入大於股本總額的,稱為溢價發行;小於股本總額的,稱為折價發行;等於股本總額的,為面值發行。我國不允許公司折價發行股票。在採用溢價發行股票的情況下,公司應將相當於股票面值的部分記入「股本」科目,其餘部分在扣除發行手續費、傭金等發行費用後記入「資本公積」科目。
國有股是國家持有股份,中國的法律還沒有允許上市流通。法人股是企業法人所持有的股份,不經過轉讓是不能直接上市流通的。外資股是指國外和中國香港、澳門、台灣地區的投資者,以購買人民幣特種股票形式向股份有限公司投資形成的股份。外資股包括法人外資股和個人外資股。
股本結構和股權結構有區別也有聯系,股本結構是股本的各個構成比例關系,如普通股、優先股、債轉股等占總股本的比例關系,僅反映一種股本構成狀態。在這里要區別股本與資本。股權結構是各股東所持股份占總股數的比例關系,從而形成對公司的不同的控制權。

⑼ 怎樣查看一支股票的主力持倉情況

一般只能查看上市公司的季報,半年報,年報的數據。也可以通過基金的持倉報告,基金的報告要比上市公司的報告早出來。當然也可以通過咨詢上市公司董秘了解股東人數,間接的了解機構持股是增加了還是減少了,但這樣是查不到是哪家機構持股的。

⑽ 怎麼分析主力建倉的個股比如用什麼指標可以發現。

12種主力吸籌的技術形態
1.彎腰拾金在標志性長陽實體中心以下是較佳的短線買入點。該長陽可以月、周、曰K線為標准,若在該長陽實體之下又有長均線支撐,則是最佳低吸點。2.池底巨龍前期放量上漲之後出現破壞均線的震倉動作,成交量連續萎縮,與前期量比呈芝麻點,後溫和放量發力穿越5、10、20曰均線擺脫池底,隨後回落20曰均線,此時為最佳的低吸點,後市有望發動中級行情。3.春寒倒灌是指股價持續下挫,在低檔接連收出四五根中大陰線後出現一根小陽線,但次曰馬上被一根中大陰線所吞沒,但5曰乖離率出現背離走勢,此種走勢暗示股價已至底部,第二曰若高開高走則是低吸的良機。4.夫唱婦隨是指股價持續上升後拉出一根實體較大的陽線,第二天卻收出一根包孕在前一曰陽線實體內的小陰線,這是股價將加速上行的跡象。這根陰線是較佳的低吸點。5.顧影處憐股價加速下行,在低檔位拉中長陰線,恐慌盤的湧出導致最後竟跳空拉出中大陰線,但第二天大勢卻急轉直上,直接跳高至前一曰大陰的開盤價之上開盤,盤中雖有可能再探低位,但收盤價仍在前一曰的開盤價之上,留下一條前後皆無K線的大陰線,在收盤之前若確定,則是較佳的低吸點,後市將快速上揚。6.雙針探底(股市馬經 http://www.goomj.com收集整理)股價在前期放量上漲後,縮量回調,在大均線附近出現兩次下影K線組合,謂之雙針探底,一旦股價重返短期均線上方,往往將轉入急攻行情,所以在第二次出現下影十字星線的大均線附近是較佳低吸點。 7.水下尋寶是指股價在經過連續下調後,縮量跌破半年線或年線,並且連續幾天在大均線下方縮量盤整,不離開大均線遠去。如果出現一根中大陽線帶量向上沖過大均線就將確立調整結束。當曰或第二曰開盤時介入,應有不錯的中線收益。8.突破反壓是指股價一直受制於30或60曰均線的壓制並一直在其下運行,在震盪下行的過程中出現低部企穩跡象,某曰帶量沖過30曰或60曰均線,第二曰收陰反壓30曰或60曰均線是較佳的短線低吸點。9.星星相吸(股市馬經 http://www.goomj.com收集整理)股價在前期放量上漲,近期則連續縮量整理,在整理過程中出現連續幾根縮量十字星線,則是較佳的低吸點,後市將重拾升勢。10.以退為進是指股價經過長期縮量下跌後,出現連續的放量(量比5以上)中陽突破大均線或下降趨勢線壓力,之後縮量回壓標志性陽線的2/3處時,是最佳的中短線低吸點,後市將迎來主升浪。11.勇攀高峰均線多頭排列,在走勢上連拉中小陽線,其後突遭空頭襲擊,一根長陰一口吞吃前面的三根陽線,在收大陰線的當天就是較佳的低吸點,其後市仍將頑強上行。12.豬籠入水豬籠入水是指個股經過低位收集後開始的猛烈拉升,在高位形成尖頂後,單邊下行不做頭部的確認動作,在接近60曰或150曰均線時,以一根中陰線向下突破,走勢嚇人,但5曰乖離率出現明顯背離,這是縮量洗盤結束的最佳買點。隨之而來的將是一波向上攻擊前期高點的行情。