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股票的技術分析方法

發布時間: 2021-04-13 06:14:08

⑴ 股票投資中比較有效的技術分析方法是什麼

你好,股票投資的分析方法主要有如下三種:基本分析、技術分析、演化分析,其中基本分析主要應用於投資標的物的選擇上,技術分析和演化分析則主要應用於具體投資操作的時間和空間判斷上,作為提高投資分析有效性和可靠性的重要手段。

(1)基本分析:基本分析法是以傳統經濟學理論為基礎,以企業價值作為主要研究對象,通過對決定企業內在價值和影響股票價格的 宏觀經濟 形勢、行業發展前景、企業經營狀況等進行詳盡分析,以大概測算上市公司的長期投資價值和安全邊際,並與當前的股票價格進行比較,形成相應的投資建議。基本分析認為股價波動不可能被准確預測,而只能在有足夠安全邊際的情況下買入股票並長期持有。

(2)技術分析:技術分析法是以傳統證券學理論為基礎,以股票價格作為主要研究對象,以預測股價波動趨勢為主要目的,從股價變化的歷史圖表入手,對股票市場波動規律進行分析的方法總和。技術分析認為市場行為包容消化一切,股價波動可以定量分析和預測,如道氏理論、波浪理論、江恩理論等。

(3)演化分析:演化分析法是以演化證券學理論為基礎,將股市波動的生命運動特性作為主要研究對象,從股市的代謝性、趨利性、適應性、可塑性、應激性、變異性和節律性等方面入手,對市場波動方向與空間進行動態跟蹤研究,為股票交易決策提供機會和風險評估的方法總和。演化分析認為股價波動無法准確預測,因此它屬於模糊分析范疇,並不試圖為股價波動軌跡提供定量描述和預測,而是著重為投資人建立一種科學觀察和理解股市波動邏輯的全新的分析框架。

⑵ 技術分析的股市分析方法概述

人類對於股市波動邏輯的認知,是一個極具挑戰性的世界級難題,迄今為止尚沒有任何一種理論和方法是令人信服、經得起時間檢驗的——2013年10月14日,瑞典皇家科學院在授予美國經濟學家尤金·法瑪、拉爾斯·皮特·漢森以及羅伯特·席勒該年度諾貝爾經濟學獎時指出:幾乎沒有什麼方法能准確預測未來幾天或幾周股市債市的走向,但也許可以通過研究對三年以上的價格進行預測。
目前,從科學範式視角來劃分,股票投資的分析方法主要有如下三種:基本分析、技術分析、演化分析。
股票市場是一個動態演變的巨型、復雜的生態系統,一個多空資金爾虞我詐、弱肉強食的「斗獸場」,其生存競爭策略和手段,復雜多變而且無所不用其極。上述三種分析方法的研究對象,都只側重於市場運作的某一特定領域,都有其合理性和局限性,但它們對於全面認識市場又都是必不可少的;這三種方法所依賴的理論基礎、前提假設、範式結構各不相同,在實際應用中它們之間既相互聯系,又有重要區別。
相互聯系之處,主要表現在投資決策的具體操作層面——技術分析要有基本分析的支持,才能避免「緣木求魚」,而技術分析和基本分析要納入演化分析的基本框架,才能提高其科學性、適用性、時效性和可靠性!
重要區別之處,主要體現在如何理解人與市場關系的哲學層面——技術分析派認為市場是對的,股價走勢已經包含了所有有用的信息,其基本理念是「順勢而為並及時糾錯」;基本分析派認為他們自己的分析是對的,市場出錯會經常發生,其基本理念是利用市場出錯機會「低價買入並長期持有」;演化分析派則從生命科學原理和生物進化思想出發,認為市場和投資者的對與錯,無論在形式和內容上(企業價值、市場估值),還是在時間和空間上(高估低估、超買超賣),都不存在絕對、普世、恆定、統一的評判標准,而是很大程度上取決於人性弱點與市場生態的協同演化進程,其基本理念是「一切以生物本能與進化法則考量為前提」。
(1)基本分析(Fundamental Analysis ):以企業價值作為主要研究對象,通過對決定企業內在價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業發展前景、企業經營狀況等進行詳盡分析,以大概測算上市公司的長期投資價值和安全邊際,並與當前的股票價格進行比較,形成相應的投資建議。基本分析認為股價波動不可能被准確預測,而只能在有足夠安全邊際的情況下買入股票並長期持有。
(2)技術分析(Technical Analysis):以股票價格作為主要研究對象,以預測股價波動趨勢為主要目的,從股價變化的歷史圖表入手,對股票市場波動規律進行分析的方法總和。技術分析認為市場行為包容消化一切,股價波動可以定量分析和預測,如道氏理論、波浪理論、江恩理論等。
(3)演化分析(Evolutionary Analysis):以股市波動的生命運動特性作為主要研究對象,從股市的代謝性、趨利性、適應性、可塑性、應激性、變異性和周期性等方面入手,歸納總結出股市演化高勝算博弈的精髓,對市場波動方向與空間進行動態跟蹤研究,為股票交易決策提供機會和風險評估的方法總和。演化分析認為,除非投資者對股市運作邏輯及人性弱點具有天才的洞察力,並且自身具備完善的心智模式、超凡的心理素質和行為管理能力,加上不可或缺的運氣成分(偶然性因素),否則,任何針對市場短期波動軌跡進行定量分析、預測及策略實施的努力,都是徒勞無功的。因此,它更多聚焦於幫助普通投資者建立一種科學觀察和理解股市波動邏輯的全新分析框架,有效擺脫對市場中各種復雜因果關系理解的表面化、簡單化、理想化傾向,真正突破機械論的思維定式和傳統方法的局限性、片面性,優先專注、准確把握市場演化的中期波動規律及其博弈策略,對市場的中期或重大波動行情做出正確判斷,以達成持續穩健獲利的目標。
由於演化分析的理論和方法,植根於中國本土市場的長期研究與實踐,而且以市場生態為重要研究導向,因此對於真正深刻理解中國特色股票市場的運行規律,構建適合中國市場環境的博弈策略框架,具有無可比擬的優勢。
需要強調指出的是,由於受到機械論思維定式的限制、以及各種有著致命缺陷的投資理論的影響,投資者在具體決策過程中,面臨著許多誤區與困境,其中最常見的誤區,就是在認識論上復雜問題簡單化,在方法論上卻又簡單問題復雜化;最主要的困境在於,技術分析的有效性和可靠性實屬「此一時彼一時」,其科學性和邏輯性一直受到廣泛質疑,而基本分析的客觀性顯然是「見仁見智」,其適用性、時效性、可行性也受到嚴峻挑戰。演化分析以生物本能和進化法則作為思考依據,可以幫助我們規避技術分析和基本分析的諸多盲區與陷阱。雖然目前在學術表達上存在一定困難,無法做到直觀明了,但其應用效果顯著,這在中國股市裡表現得尤為突出。
這是因為,股票市場作為一個動態演變的巨型、復雜的生態系統,股價波動K線形態不過是市場演化機制的一種直觀、外在表現形式而已,向左看似乎一目瞭然,向右看卻如入迷宮而不知所措,只有把它納入股市波動的內在屬性(如變異性、應激性、逐利性、適應性等)分析框架內,才能賦予高勝算博弈的基礎和前提;同時,由於投資者知識、視野、能力具有明顯的局限性,市場信息不對稱現象和企業發展狀況的不確定性也普遍存在,加上生存競爭壓力和人性固有弱點的共同影響,人們所謂的企業價值及合理估值,不僅其客觀性值得商榷,而且會隨著市場生態和價值觀取向的演化而不斷變化,它與股價波動之間,往往可在相當長的時期內都不存在因果關系,即「好公司不等於好股票」,只有把基本分析納入股市運動的內在屬性(如代謝性、變異性、可塑性、節律性等)分析框架內,才能為普通投資者提供現實可行的幫助。

⑶ 股票技術分析怎麼做

股票技術分析:
在大盤即時走勢圖中,白色曲線表示為通常意義下的大盤指數(上證綜合指數和深證成份指數),也就是加權指數;
黃色曲線是不含加權的大盤指數,也就是不考慮上市股票盤子的大小,而將所有的股票對指數的影響是相同的。
參考白、黃色曲線的位置關系,我們可得到:當指數上漲時,黃線在白線之上,表示小盤股漲福較大;反之,小盤股的漲幅小於大盤股的漲幅。當指數下跌時,黃線
仍在白線之上,則表示小盤股的跌幅小於大盤股的跌幅;反之為小盤股的跌幅大於大盤股的跌幅。
在個股即時走勢圖中,白色曲線表示這支股票的即時成交價。黃色曲線表示股票的平均價格

⑷ 股市當中的技術分析怎麼分析呢

其實,買股票和買其他任何東西都是一樣的,關鍵看供求關系,供求影響價格,其他像政策,相關產品價格都是要先影響供求再影響股價。所以,一隻股票要看市場對他的需求熱不熱,也就是說要先看是不是市場熱點,你不用管什麼價值理論,那適合長期投資,但在國內,大股東和莊家變著法的榨錢,發新股,送股,配股,權證,不知不覺的就騙了你的錢,所以沒法搞超長期,所以那一套沒用的。你要看的就是:一。政策,主要是國家的產業政策,關注一下大型資金的流向;其次,就是一些公告了。說一句,什麼市盈率什麼的,一點用也沒有,中石油還是中國最好的企業呢,你看它哪天漲停過?我還是喜歡技術分析,不是看什麼金叉 死叉的,那些都沒用的,我看的是盤口變化,要知道有句老話,要想人不知,除非己莫為。壞人為了掩蓋事實做的手腳,雖然能迷惑我們,但也有可能露出馬腳,我們就可以在這上做文章,當然了,這個要求你有豐富的經驗。
最後,再說說你關心的基本分析,就那一個公司來說,先看看政策導向,然後看看有無虛假或是覺得不可信的消息,比如在產業普遍不景氣時,公司利潤反倒大幅增加,就可能時一些非主營的因素作怪,這些都是為了欺騙小股民,為啥要騙你們?不用說就明白了,其次,一定要清楚公司是做什麼的,這個產業和那些因素有關系,就像貴州茅台,是一家酒廠,那你就要知道酒和什麼有關,比如說糖,那糖在我國是靠進口還是靠出口?生產地在哪裡?這個酒產業是不是有周期性?國家高層對這個產業有何意見?這都要清楚的,要是你抓到重組的連續漲停當然好,但這有多難,我就不說了,你試試我的方法,應該可以有收獲的

⑸ 股票有幾種分析方法具體是什麼

技術分析
技術分析是以預測市場價格變化的未來趨勢為目的,通過分析歷史圖表對市場價格的運動進行分析的一種方法。技術分析是證券投資市場中普遍應用的一種分析方法。
所有的技術分析都是建立在三大假設之上的。一、市場行為包容消化一切。這句話的含義是:所有的基礎事件--經濟事件、社會事件、戰爭、自然災害等等作用於市場的因素都會反映到價格變化中來。二、價格以趨勢方式演變。三、歷史會重演。
《股市趨勢技術分析》是技術分析的代表著作。初版1948年,作為經典中的經典、技術分析的權威之作,《股市趨勢技術分析》至今仍牢牢處於無法超越的地位。
基本分析
基本分析法通過對決定股票內在價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業狀況、公司經營狀況等進行分析,評估股票的投資價值和合理價值,與股票市場價進行比較,相應形成買賣的建議。
演化分析
演化分析是以演化證券學理論為基礎,將股市波動的生命運動特性作為主要研究對象,從股市的代謝性、趨利性、適應性、可塑性、應激性、變異性和節律性等方面入手,對市場波動方向與空間進行動態跟蹤研究,為股票交易決策提供機會和風險評估的方法總和。

⑹ 股票技術分析

技術分析從量、價兩個問題入手,一切都好辦。一般也會有技術指標幫助。
一看成交量和換手率,重要指標之一
二看公司基本面,市盈和市凈率。
三看成長性,未來公司是否有持續增長能力。
四看股票是否被低估。給股票一個大至的合理估值區間,在低部就有價值,在頂部價值就不大。
五,學會使用軟體來分析,個人覺得牛股寶就不錯,我就一直在用。裡面有技術指標和換手率成交量的排行榜幫助選股。多讀看書,報,電視,上網看股評,但只做參考。
最後,學會分析盤口的成交變化,要多看才能看出門道來。
希望能幫助到你,祝你成功。

⑺ 用3種技術分析方法分析一支股票或大盤

你不需要每個指標都精通,但你要知道它的意思或者大概情況,然後你在精通其中的幾個就行了,MACD是大家公認的萬能指標,這個一定要會,KDJ應該是MACD的最近搭檔,這個也有必要學習,這倆最好學精了。均線看的是趨勢,盡量各周期均線相互搭配使用,比方說你年線和半年線多頭或者空頭,那麼這個時候的小周期是屬於上漲中的延續還是下跌中的反彈就比較一目瞭然了。關於成交量,無非就是看量的位置,位置不同,它代表的意義就不同。打字有點累,其它指標在此不表。
技術分析需要學的東西很多,要活學活用千萬不能鑽牛角尖。
做為散戶為給你的建議是:技術分析為主,基本面為輔。

股票分析方法有哪些簡述股票基本分析方法

股票行情是一種證券市場用語,指股票交易所內各只股票的漲幅變化及交易流通情況。

(1)技術分析:技術分析是以預測市場價格變化的未來趨勢為目的,通過分析歷史圖表對市場價格的運動進行分析的一種方法。股票技術分析是證券投資市場中普遍應用的一種分析方法。

(2)基本分析:基本分析法通過對決定股票內在價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業狀況、公司經營狀況等進行分析,評估股票的投資價值和合理價值,與股票市場價進行比較,相應形成買賣的建議。

(3)演化分析:演化分析是以演化證券學理論為基礎,將股市波動的生命運動特性作為主要研究對象,從股市的代謝性,趨利性,適應性,可塑性,應激性,變異性和節律性等方面入手,對市場波動方向與空間進行動態跟蹤研究,為股票交易決策提供機會和風險評估的方法總和。

炒股對於高手說是一種藝術的創作,創作出更多的價值。股票行情分析是創作的靈感來源。所以,一個好的資源必定出現非常偉大的創作。下面我們來說說兩種簡單的分析方法:

方法一:上升三法

學習炒股,最先要會的就是看圖,所以看圖說話,在上升趨勢中,如果出現一根長陽線,在此長陽之後,出現一群實體短小的陰陽線,顯示先前趨勢所面臨的一些壓力。一般而言,這些盤整的線形大多為黑線,但最重要的一點是,這些線形的實體必須處在第一天長白線的高、低價范圍內,包括影線在內。最後一根陰陽線(通常為第五天)的開盤價位於前一天收盤價之上,並且收盤價創出新高。

方法二:下降三法

顧名思義,下降三法就是上升三法的相反方法。就是在市場處於下降趨勢的時候,如果一根長黑線的出現使其跌勢得到加強。隨後三天則為實體短小的線形,其走勢與既定趨勢相反。如果這些盤整線形的實體為白色,則情況最佳。必須注意,這些短小的實體全部位於第一根長黑線的高、低價范圍內。最後一天開盤價應該在前一天的收盤價附近,收盤則創出新低,宣告市場休息時間結束。